收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.12% | 3.38% | 2.79% | -5.27% | -17.28% | -17.83% | -35.69% | 54.78% |
同类排名 | 2266/2643 | 619/2752 | 2408/2723 | 2122/2605 | 1555/2194 | 1302/1816 | 1099/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.52739份 | ||
2020-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.50154份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02057份 | ||
2018-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.645456份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 164.1800 | 9.41% | 2.65% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.4900 | 7.55% | -0.03% |
603259 | 药明康德 | 83.6200 | 4.82% | -0.02% |
600436 | 片仔癀 | 11.6600 | 3.32% | -1.12% |
300015 | 爱尔眼科 | 174.5900 | 2.79% | 2.76% |
688271 | 联影医疗 | 16.5700 | 2.68% | 0.65% |
300122 | 智飞生物 | 46.1900 | 2.59% | 1.50% |
000538 | 云南白药 | 31.6800 | 2.01% | -0.09% |
000661 | 长春高新 | 12.2900 | 1.84% | 0.68% |
300896 | 爱美客 | 4.0100 | 1.73% | 2.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
计算机 | 0.8339 | 3.04% |