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国泰国证医药卫生指数分级基金盘中实时估值(160219)

今天最新净值 0.5720 -0.0015 -0.2600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9570
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.007亿份
  • 最近份额:15.3142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
国泰国证医药卫生指数分级基金160219重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 164.1800 9.41% 2.96% 0.2785%
300760 迈瑞医疗 21.4900 7.55% 1.30% 0.0982%
603259 药明康德 83.6200 4.82% 3.17% 0.1528%
600436 片仔癀 11.6600 3.32% 2.48% 0.0823%
300015 爱尔眼科 174.5900 2.79% 3.19% 0.0890%
688271 联影医疗 16.5700 2.68% 1.34% 0.0359%
300122 智飞生物 46.1900 2.59% 1.81% 0.0469%
000538 云南白药 31.6800 2.01% 0.00% 0.0000%
000661 长春高新 12.2900 1.84% 1.86% 0.0342%
300896 爱美客 4.0100 1.73% 1.31% 0.0227%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
38.74% 0.8405% 92.78%
国泰国证医药卫生指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.75% 1.84%
2024-04-25 0.56% 0.30%
2024-04-24 -0.43% -0.51%
2024-04-23 0.79% 0.77%
2024-04-22 0.57% 0.08%
2024-04-19 -0.73% -1.04%
2024-04-18 -0.49% -0.70%
2024-04-17 1.42% 1.75%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证医药卫生指数分级基金160219实时估值图
国泰医药基金160219实时估值图
国泰国证医药卫生指数分级基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.2050 5.3083%
国泰地产 0.5781 4.7746%
证券ETF 0.8624 4.4448%
券商基金 0.9429 4.1668%
汽车ETF 1.1063 3.7789%
中证1000增强ETF 0.8508 3.7605%
影视ETF 0.8802 3.7193%
0.8631 3.5929%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%