| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 每份派现金0.0006元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1920 | 1.30% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.1779 | 1.30% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3709 | 1.30% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3683 | 1.30% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3805 | 0.99% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3675 | 0.98% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5681 | 0.55% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5523 | 0.54% |