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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询(021349)

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今天最新净值 1.0016 -0.0002 -0.02% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0216
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6321亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

近一季嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	1.0220	1.0016	1.0216	0.0004	0.04%
2025-12-22	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0016	1.0216	1.0018	1.0218	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0018	1.0218	1.0014	1.0214	0.0004	0.04%
2025-12-18	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0014	1.0214	1.0013	1.0213	0.0001	0.01%
2025-12-17	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0013	1.0213	1.0009	1.0209	0.0004	0.04%
2025-12-16	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0009	1.0209	1.0007	1.0207	0.0002	0.02%
2025-12-15	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0007	1.0207	1.0011	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0011	1.0211	1.0012	1.0212	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0012	1.0212	1.0010	1.0210	0.0002	0.02%
2025-12-10	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0010	1.0210	1.0007	1.0207	0.0003	0.03%

2025-12-09	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0007	1.0207	1.0004	1.0204	0.0003	0.03%
2025-12-08	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0004	1.0204	1.0005	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0005	1.0205	1.0002	1.0202	0.0003	0.03%
2025-12-04	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0002	1.0202	1.0013	1.0213	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0013	1.0213	1.0016	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0016	1.0216	1.0019	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0019	1.0219	1.0016	1.0216	0.0003	0.03%
2025-11-28	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0016	1.0216	1.0011	1.0211	0.0005	0.05%
2025-11-27	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0011	1.0211	1.0013	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0013	1.0213	1.0020	1.0220	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	1.0220	1.0025	1.0225	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0025	1.0225	1.0023	1.0223	0.0002	0.02%
2025-11-21	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0023	1.0223	1.0025	1.0225	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0025	1.0225	1.0023	1.0223	0.0002	0.02%
2025-11-19	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0023	1.0223	1.0026	1.0226	-0.0003	-0.03%

2025-11-18	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0026	1.0226	1.0024	1.0224	0.0002	0.02%
2025-11-17	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0024	1.0224	1.0020	1.0220	0.0004	0.04%
2025-11-14	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	1.0220	1.0019	1.0219	0.0001	0.01%
2025-11-13	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0019	1.0219	1.0020	1.0220	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	1.0220	1.0016	1.0216	0.0004	0.04%
2025-11-11	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0016	1.0216	1.0014	1.0214	0.0002	0.02%
2025-11-10	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0014	1.0214	1.0012	1.0212	0.0002	0.02%
2025-11-07	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0012	1.0212	1.0014	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0014	1.0214	1.0019	1.0219	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0019	1.0219	1.0018	1.0218	0.0001	0.01%
2025-11-04	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0018	1.0218	1.0018	1.0218	0.0000	0.00%
2025-11-03	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0018	1.0218	1.0015	1.0215	0.0003	0.03%
2025-10-31	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0015	1.0215	1.0007	1.0207	0.0008	0.08%
2025-10-30	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0007	1.0207	1.0003	1.0203	0.0004	0.04%
2025-10-29	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0003	1.0203	0.9999	1.0199	0.0004	0.04%
2025-10-28	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9999	1.0199	0.9990	1.0190	0.0009	0.09%
2025-10-27	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9990	1.0190	0.9986	1.0186	0.0004	0.04%
2025-10-24	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9986	1.0186	0.9985	1.0185	0.0001	0.01%
2025-10-23	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9985	1.0185	0.9984	1.0184	0.0001	0.01%
2025-10-22	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9984	1.0184	0.9982	1.0182	0.0002	0.02%
2025-10-21	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9982	1.0182	0.9979	1.0179	0.0003	0.03%
2025-10-20	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9979	1.0179	0.9981	1.0181	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9981	1.0181	0.9974	1.0174	0.0007	0.07%
2025-10-16	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9974	1.0174	0.9973	1.0173	0.0001	0.01%
2025-10-15	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9973	1.0173	0.9973	1.0173	0.0000	0.00%
2025-10-14	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9973	1.0173	0.9972	1.0172	0.0001	0.01%
2025-10-13	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9972	1.0172	0.9966	1.0166	0.0006	0.06%
2025-10-10	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9966	1.0166	0.9966	1.0166	0.0000	0.00%
2025-10-09	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9966	1.0166	0.9960	1.0160	0.0006	0.06%
2025-09-30	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9960	1.0160	0.9953	1.0153	0.0007	0.07%
2025-09-29	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9953	1.0153	0.9953	1.0153	0.0000	0.00%
2025-09-26	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9953	1.0153	0.9952	1.0152	0.0001	0.01%
2025-09-25	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9952	1.0152	0.9955	1.0155	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	0.9955	1.0155	0.9964	1.0164	-0.0009	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.71%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.71%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.29%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.21%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.21%
电池基金	0.8363	2.19%
嘉实新优选混合	1.3930	2.15%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.08%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.08%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.81%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.3774	0.44%
国债30年	105.3864	0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	0.18%
基准国债	107.6109	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0879	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0372	0.13%
广发中债农发债总指数A	1.0370	0.13%
广发中债农发债总指数C	1.0365	0.13%
亚债中国A	1.2738	0.12%
亚债中国C	1.2072	0.12%