嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询(012543)
今天最新净值
0.4925
0.0017 0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4585
0.0001 0.0218%
- 累计净值：0.4925
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1469亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一季,嘉实中证新能源汽车指数A(012543)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4584 |
0.4584 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0033 |
-0.71% |
| 2024-04-23 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4675 |
0.4675 |
-0.0058 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4675 |
0.4675 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0056 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0097 |
-2.01% |
| 2024-04-18 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4816 |
0.4816 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4816 |
0.4816 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0107 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4709 |
0.4709 |
0.4868 |
0.4868 |
-0.0159 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4868 |
0.4868 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0057 |
1.18% |
| 2024-04-11 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4926 |
0.4926 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4947 |
0.4947 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0076 |
-1.51% |
|
|
| 2024-04-09 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5023 |
0.5023 |
0.4881 |
0.4881 |
0.0142 |
2.91% |
| 2024-04-08 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4881 |
0.4881 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0091 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4972 |
0.4972 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0024 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4996 |
0.4996 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0073 |
1.48% |
| 2024-04-01 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4923 |
0.4923 |
0.4751 |
0.4751 |
0.0172 |
3.62% |
| 2024-03-29 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4751 |
0.4751 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0031 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4720 |
0.4720 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4688 |
0.4688 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0157 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0113 |
2.39% |
| 2024-03-25 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4732 |
0.4732 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0096 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0119 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0050 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4994 |
0.4994 |
0.5048 |
0.5048 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5048 |
0.5048 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0123 |
2.50% |
|
|
| 2024-03-15 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4925 |
0.4925 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0044 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4965 |
0.4965 |
0.4929 |
0.4929 |
0.0036 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0295 |
6.37% |
| 2024-03-08 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4634 |
0.4634 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4628 |
0.4628 |
0.4704 |
0.4704 |
-0.0076 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4704 |
0.4704 |
0.4697 |
0.4697 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4697 |
0.4697 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0047 |
-0.99% |
| 2024-03-04 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4744 |
0.4744 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0021 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4765 |
0.4765 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0024 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4741 |
0.4741 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0170 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0082 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4653 |
0.4653 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0086 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4567 |
0.4567 |
0.4558 |
0.4558 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4558 |
0.4558 |
0.4525 |
0.4525 |
0.0033 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4525 |
0.4525 |
0.4517 |
0.4517 |
0.0008 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4517 |
0.4517 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0056 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4461 |
0.4461 |
0.4482 |
0.4482 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4482 |
0.4482 |
0.4518 |
0.4518 |
-0.0036 |
-0.80% |
| 2024-02-08 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4518 |
0.4518 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0080 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4438 |
0.4438 |
0.4288 |
0.4288 |
0.0150 |
3.50% |
| 2024-02-06 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4288 |
0.4288 |
0.4039 |
0.4039 |
0.0249 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4039 |
0.4039 |
0.4110 |
0.4110 |
-0.0071 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4110 |
0.4110 |
0.4232 |
0.4232 |
-0.0122 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4232 |
0.4232 |
0.4244 |
0.4244 |
-0.0012 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4244 |
0.4244 |
0.4307 |
0.4307 |
-0.0063 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4307 |
0.4307 |
0.4431 |
0.4431 |
-0.0124 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4431 |
0.4431 |
0.4593 |
0.4593 |
-0.0162 |
-3.53% |
| 2024-01-26 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4593 |
0.4593 |
0.4677 |
0.4677 |
-0.0084 |
-1.80% |
