嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询(012543)
今天最新净值
0.7506
0.0116 1.57%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7620
-0.0024 -0.3130%
- 累计净值：0.7506
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9433亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李直
近一季,嘉实中证新能源汽车指数A(012543)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0138 |
1.84% |
| 2025-12-22 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0116 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0079 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0129 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0218 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0113 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0150 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0040 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-09 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7532 |
0.7532 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0105 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7637 |
0.7637 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0157 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0046 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0075 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0124 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7483 |
0.7483 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0118 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0049 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0123 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7429 |
0.7429 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0121 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0090 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0438 |
-5.58% |
| 2025-11-20 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0126 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0055 |
0.69% |
|
|
| 2025-11-18 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7914 |
0.7914 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0275 |
-3.47% |
| 2025-11-17 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0148 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0163 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8204 |
0.8204 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0459 |
5.93% |
| 2025-11-12 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0098 |
-1.25% |
| 2025-11-11 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
0.7911 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0131 |
1.66% |
| 2025-11-06 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0156 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0142 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0218 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7790 |
0.7790 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0121 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7927 |
0.7927 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0025 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0278 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7624 |
0.7624 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0051 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0115 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0081 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0083 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0102 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0087 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0277 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7530 |
0.7530 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0154 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0305 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0035 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7646 |
0.7646 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0422 |
-5.23% |
| 2025-10-09 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8068 |
0.8068 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0167 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0223 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0304 |
4.12% |
| 2025-09-26 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0115 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0065 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
012543 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0206 |
2.85% |
