嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今天最新净值 0.7826 0.0091 1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7826
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-20.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7750	0.7750	0.7826	0.7826	-0.0076	-0.97%
2026-09-14	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7826	0.7826	0.7735	0.7735	0.0091	1.18%
2026-09-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7735	0.7735	0.7867	0.7867	-0.0132	-1.68%
2026-09-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7867	0.7867	0.7932	0.7932	-0.0065	-0.82%
2026-09-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7932	0.7932	0.7921	0.7921	0.0011	0.14%
2026-09-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7921	0.7921	0.8012	0.8012	-0.0091	-1.14%
2026-09-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8012	0.8012	0.7931	0.7931	0.0081	1.02%
2026-09-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7931	0.7931	0.8029	0.8029	-0.0098	-1.22%
2026-09-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8029	0.8029	0.7959	0.7959	0.0070	0.88%
2026-09-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7959	0.7959	0.8120	0.8120	-0.0161	-2.02%

2026-09-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8120	0.8120	0.8254	0.8254	-0.0134	-1.62%
2026-08-31	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8254	0.8254	0.8375	0.8375	-0.0121	-1.47%
2026-08-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8375	0.8375	0.8434	0.8434	-0.0059	-0.70%
2026-08-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8434	0.8434	0.8492	0.8492	-0.0058	-0.68%
2026-08-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8492	0.8492	0.8390	0.8390	0.0102	1.22%
2026-08-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8390	0.8390	0.8513	0.8513	-0.0123	-1.47%
2026-08-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8513	0.8513	0.8604	0.8604	-0.0091	-1.06%
2026-08-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8604	0.8604	0.8484	0.8484	0.0120	1.41%
2026-08-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8554	0.8554	-0.0070	-0.82%
2026-08-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8554	0.8554	0.8876	0.8876	-0.0322	-3.63%
2026-08-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8876	0.8876	0.8958	0.8958	-0.0082	-0.92%
2026-08-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8958	0.8958	0.8775	0.8775	0.0183	2.09%
2026-08-14	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8775	0.8775	0.8744	0.8744	0.0031	0.35%
2026-08-13	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8744	0.8744	0.8811	0.8811	-0.0067	-0.76%
2026-08-12	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8811	0.8811	0.8742	0.8742	0.0069	0.79%

2026-08-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8742	0.8742	0.8670	0.8670	0.0072	0.83%
2026-08-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8670	0.8670	0.8612	0.8612	0.0058	0.67%
2026-08-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8612	0.8612	0.8472	0.8472	0.0140	1.65%
2026-08-06	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8472	0.8472	0.8593	0.8593	-0.0121	-1.43%
2026-08-05	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8593	0.8593	0.8399	0.8399	0.0194	2.31%
2026-08-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8399	0.8399	0.8279	0.8279	0.0120	1.45%
2026-08-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8279	0.8279	0.8273	0.8273	0.0006	0.07%
2026-07-31	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8273	0.8273	0.8195	0.8195	0.0078	0.95%
2026-07-30	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8195	0.8195	0.8279	0.8279	-0.0084	-1.01%
2026-07-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8279	0.8279	0.8211	0.8211	0.0068	0.83%
2026-07-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8211	0.8211	0.8434	0.8434	-0.0223	-2.64%
2026-07-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8434	0.8434	0.8146	0.8146	0.0288	3.54%
2026-07-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8146	0.8146	0.8359	0.8359	-0.0213	-2.55%
2026-07-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8359	0.8359	0.8047	0.8047	0.0312	3.88%
2026-07-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8047	0.8047	0.8173	0.8173	-0.0126	-1.54%
2026-07-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8173	0.8173	0.7832	0.7832	0.0341	4.35%
2026-07-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7832	0.7832	0.7977	0.7977	-0.0145	-1.82%
2026-07-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.7977	0.7977	0.8265	0.8265	-0.0288	-3.48%
2026-07-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8265	0.8265	0.8485	0.8485	-0.0220	-2.59%
2026-07-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8485	0.8485	0.8541	0.8541	-0.0056	-0.66%
2026-07-14	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8541	0.8541	0.8414	0.8414	0.0127	1.51%
2026-07-13	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8414	0.8414	0.8796	0.8796	-0.0382	-4.34%
2026-07-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8796	0.8796	0.9108	0.9108	-0.0312	-3.43%
2026-07-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9108	0.9108	0.9109	0.9109	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9109	0.9109	0.9614	0.9614	-0.0505	-5.54%
2026-07-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9614	0.9614	0.9696	0.9696	-0.0082	-0.85%
2026-07-06	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9696	0.9696	0.9898	0.9898	-0.0202	-2.04%
2026-07-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9898	0.9898	0.9836	0.9836	0.0062	0.63%
2026-07-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9836	0.9836	1.0021	1.0021	-0.0185	-1.85%
2026-07-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0021	1.0021	1.0193	1.0193	-0.0172	-1.69%
2026-06-30	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0193	1.0193	0.9908	0.9908	0.0285	2.88%
2026-06-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9908	0.9908	0.9771	0.9771	0.0137	1.40%
2026-06-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9771	0.9771	1.0274	1.0274	-0.0503	-5.15%
2026-06-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0274	1.0274	1.0342	1.0342	-0.0068	-0.66%
2026-06-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0342	1.0342	1.0228	1.0228	0.0114	1.11%
2026-06-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0228	1.0228	1.0698	1.0698	-0.0470	-4.60%
2026-06-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0698	1.0698	1.0292	1.0292	0.0406	3.94%
2026-06-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0292	1.0292	1.0392	1.0392	-0.0100	-0.96%
2026-06-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0392	1.0392	1.0434	1.0434	-0.0042	-0.40%
2026-06-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.0434	1.0434	1.0109	1.0109	0.0325	3.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%