嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)
今天最新净值
0.5912
-0.0011 -0.1900%
2024-03-27
- 累计净值:0.5912
- 成立日期:2022-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:田光远
近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率2.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0208 |
-3.55% |
2024-03-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0166 |
2.92% |
2024-03-25 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5687 |
0.5687 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0114 |
-1.97% |
2024-03-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5801 |
0.5801 |
0.5947 |
0.5947 |
-0.0146 |
-2.46% |
2024-03-21 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5947 |
0.5947 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0070 |
-1.16% |
2024-03-20 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6017 |
0.6017 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-19 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6019 |
0.6019 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0063 |
-1.04% |
2024-03-18 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6082 |
0.6082 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0170 |
2.88% |
2024-03-15 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-03-14 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5991 |
0.5991 |
-0.0068 |
-1.14% |
|
2024-03-13 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5991 |
0.5991 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0029 |
-0.48% |
2024-03-12 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6020 |
0.6020 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0023 |
0.38% |
2024-03-11 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0453 |
8.17% |
2024-03-08 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0090 |
1.65% |
2024-03-07 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0140 |
-2.50% |
2024-03-06 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5594 |
0.5594 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0061 |
1.10% |
2024-03-05 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0081 |
-1.44% |
2024-03-04 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-01 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0042 |
0.75% |
2024-02-29 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5391 |
0.5391 |
0.0182 |
3.38% |
2024-02-28 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5391 |
0.5391 |
0.5496 |
0.5496 |
-0.0105 |
-1.91% |
2024-02-27 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0081 |
1.50% |
2024-02-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-02-23 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0069 |
1.29% |
2024-02-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0017 |
0.32% |
|
2024-02-21 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0071 |
1.35% |
2024-02-20 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5270 |
0.5270 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0045 |
-0.85% |
2024-02-19 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5315 |
0.5315 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0066 |
-1.23% |
2024-02-08 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0103 |
1.95% |
2024-02-07 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5072 |
0.5072 |
0.0206 |
4.06% |
2024-02-06 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5072 |
0.5072 |
0.4731 |
0.4731 |
0.0341 |
7.21% |
2024-02-05 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0110 |
-2.27% |
2024-02-02 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.4841 |
0.4841 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0157 |
-3.14% |
2024-02-01 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.4998 |
0.4998 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0012 |
-0.24% |
2024-01-31 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5083 |
0.5083 |
-0.0073 |
-1.44% |
2024-01-30 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0135 |
-2.59% |
2024-01-29 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0223 |
-4.10% |
2024-01-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5441 |
0.5441 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0139 |
-2.49% |
2024-01-25 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0048 |
0.87% |
2024-01-24 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0039 |
-0.70% |
2024-01-23 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0038 |
0.69% |
2024-01-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0221 |
-3.84% |
2024-01-19 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0090 |
-1.54% |
2024-01-18 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0095 |
1.65% |
2024-01-17 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0188 |
-3.17% |
2024-01-16 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0052 |
0.88% |
2024-01-15 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0096 |
-1.61% |
2024-01-12 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-11 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0180 |
3.09% |
2024-01-10 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5753 |
0.5753 |
0.0067 |
1.16% |
2024-01-09 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0036 |
0.63% |
2024-01-08 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0089 |
-1.53% |
2024-01-05 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0083 |
-1.41% |
2024-01-04 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0099 |
-1.65% |
2024-01-03 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0026 |
-0.43% |
2024-01-02 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6014 |
0.6014 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0144 |
-2.34% |
2023-12-29 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-12-28 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.6166 |
0.6166 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0319 |
5.46% |