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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今天最新净值 0.5912 -0.0011 -0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5912
  • 成立日期:2022-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:田光远
近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5645 0.5645 0.5853 0.5853 -0.0208 -3.55%
2024-03-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5853 0.5853 0.5687 0.5687 0.0166 2.92%
2024-03-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5687 0.5687 0.5801 0.5801 -0.0114 -1.97%
2024-03-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5801 0.5801 0.5947 0.5947 -0.0146 -2.46%
2024-03-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5947 0.5947 0.6017 0.6017 -0.0070 -1.16%
2024-03-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6017 0.6017 0.6019 0.6019 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6019 0.6019 0.6082 0.6082 -0.0063 -1.04%
2024-03-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6082 0.6082 0.5912 0.5912 0.0170 2.88%
2024-03-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5912 0.5912 0.5923 0.5923 -0.0011 -0.19%
2024-03-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5923 0.5923 0.5991 0.5991 -0.0068 -1.14%
2024-03-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5991 0.5991 0.6020 0.6020 -0.0029 -0.48%
2024-03-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6020 0.6020 0.5997 0.5997 0.0023 0.38%
2024-03-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5997 0.5997 0.5544 0.5544 0.0453 8.17%
2024-03-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5544 0.5544 0.5454 0.5454 0.0090 1.65%
2024-03-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5454 0.5454 0.5594 0.5594 -0.0140 -2.50%
2024-03-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5594 0.5594 0.5533 0.5533 0.0061 1.10%
2024-03-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5533 0.5533 0.5614 0.5614 -0.0081 -1.44%
2024-03-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5614 0.5614 0.5615 0.5615 -0.0001 -0.02%
2024-03-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5615 0.5615 0.5573 0.5573 0.0042 0.75%
2024-02-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5573 0.5573 0.5391 0.5391 0.0182 3.38%
2024-02-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5391 0.5391 0.5496 0.5496 -0.0105 -1.91%
2024-02-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5496 0.5496 0.5415 0.5415 0.0081 1.50%
2024-02-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5415 0.5415 0.5427 0.5427 -0.0012 -0.22%
2024-02-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5427 0.5427 0.5358 0.5358 0.0069 1.29%
2024-02-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5358 0.5358 0.5341 0.5341 0.0017 0.32%
2024-02-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5341 0.5341 0.5270 0.5270 0.0071 1.35%
2024-02-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5270 0.5270 0.5315 0.5315 -0.0045 -0.85%
2024-02-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5315 0.5315 0.5381 0.5381 -0.0066 -1.23%
2024-02-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5381 0.5381 0.5278 0.5278 0.0103 1.95%
2024-02-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5278 0.5278 0.5072 0.5072 0.0206 4.06%
2024-02-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5072 0.5072 0.4731 0.4731 0.0341 7.21%
2024-02-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4731 0.4731 0.4841 0.4841 -0.0110 -2.27%
2024-02-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4841 0.4841 0.4998 0.4998 -0.0157 -3.14%
2024-02-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4998 0.4998 0.5010 0.5010 -0.0012 -0.24%
2024-01-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5010 0.5010 0.5083 0.5083 -0.0073 -1.44%
2024-01-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5083 0.5083 0.5218 0.5218 -0.0135 -2.59%
2024-01-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5218 0.5218 0.5441 0.5441 -0.0223 -4.10%
2024-01-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5441 0.5441 0.5580 0.5580 -0.0139 -2.49%
2024-01-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5580 0.5580 0.5532 0.5532 0.0048 0.87%
2024-01-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5532 0.5532 0.5571 0.5571 -0.0039 -0.70%
2024-01-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5571 0.5571 0.5533 0.5533 0.0038 0.69%
2024-01-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5533 0.5533 0.5754 0.5754 -0.0221 -3.84%
2024-01-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5754 0.5754 0.5844 0.5844 -0.0090 -1.54%
2024-01-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5844 0.5844 0.5749 0.5749 0.0095 1.65%
2024-01-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5749 0.5749 0.5937 0.5937 -0.0188 -3.17%
2024-01-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5937 0.5937 0.5885 0.5885 0.0052 0.88%
2024-01-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5885 0.5885 0.5981 0.5981 -0.0096 -1.61%
2024-01-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5981 0.5981 0.6000 0.6000 -0.0019 -0.32%
2024-01-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6000 0.6000 0.5820 0.5820 0.0180 3.09%
2024-01-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5820 0.5820 0.5753 0.5753 0.0067 1.16%
2024-01-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5753 0.5753 0.5717 0.5717 0.0036 0.63%
2024-01-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5717 0.5717 0.5806 0.5806 -0.0089 -1.53%
2024-01-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5806 0.5806 0.5889 0.5889 -0.0083 -1.41%
2024-01-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5889 0.5889 0.5988 0.5988 -0.0099 -1.65%
2024-01-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5988 0.5988 0.6014 0.6014 -0.0026 -0.43%
2024-01-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6014 0.6014 0.6158 0.6158 -0.0144 -2.34%
2023-12-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6158 0.6158 0.6166 0.6166 -0.0008 -0.13%
2023-12-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6166 0.6166 0.5847 0.5847 0.0319 5.46%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%