嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今天最新净值 0.5648 0.0113 2.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5648
成立日期：2022-09-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

今年以来嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

今年以来,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5648	0.5648	0.5535	0.5535	0.0113	2.04%
2024-04-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5535	0.5535	0.5486	0.5486	0.0049	0.89%
2024-04-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5486	0.5486	0.5492	0.5492	-0.0006	-0.11%
2024-04-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5492	0.5492	0.5488	0.5488	0.0004	0.07%
2024-04-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5488	0.5488	0.5570	0.5570	-0.0082	-1.47%
2024-04-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5570	0.5570	0.5710	0.5710	-0.0140	-2.45%
2024-04-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5710	0.5710	0.5733	0.5733	-0.0023	-0.40%
2024-04-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5733	0.5733	0.5591	0.5591	0.0142	2.54%
2024-04-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5591	0.5591	0.5813	0.5813	-0.0222	-3.82%
2024-04-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5813	0.5813	0.5740	0.5740	0.0073	1.27%

2024-04-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5935	0.5935	0.5957	0.5957	-0.0022	-0.37%
2024-04-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5957	0.5957	0.6064	0.6064	-0.0107	-1.76%
2024-04-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6064	0.6064	0.5863	0.5863	0.0201	3.43%
2024-04-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5863	0.5863	0.6000	0.6000	-0.0137	-2.28%
2024-04-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6000	0.6000	0.6065	0.6065	-0.0065	-1.07%
2024-04-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6065	0.6065	0.5991	0.5991	0.0074	1.24%
2024-04-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5991	0.5991	0.5768	0.5768	0.0223	3.87%
2024-03-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5768	0.5768	0.5717	0.5717	0.0051	0.89%
2024-03-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5717	0.5717	0.5645	0.5645	0.0072	1.28%
2024-03-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5645	0.5645	0.5853	0.5853	-0.0208	-3.55%
2024-03-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5853	0.5853	0.5687	0.5687	0.0166	2.92%
2024-03-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5687	0.5687	0.5801	0.5801	-0.0114	-1.97%
2024-03-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5801	0.5801	0.5947	0.5947	-0.0146	-2.46%
2024-03-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5947	0.5947	0.6017	0.6017	-0.0070	-1.16%
2024-03-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6017	0.6017	0.6019	0.6019	-0.0002	-0.03%

2024-03-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6019	0.6019	0.6082	0.6082	-0.0063	-1.04%
2024-03-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6082	0.6082	0.5912	0.5912	0.0170	2.88%
2024-03-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5912	0.5912	0.5923	0.5923	-0.0011	-0.19%
2024-03-14	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5923	0.5923	0.5991	0.5991	-0.0068	-1.14%
2024-03-13	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5991	0.5991	0.6020	0.6020	-0.0029	-0.48%
2024-03-12	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6020	0.6020	0.5997	0.5997	0.0023	0.38%
2024-03-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5997	0.5997	0.5544	0.5544	0.0453	8.17%
2024-03-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5544	0.5544	0.5454	0.5454	0.0090	1.65%
2024-03-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5454	0.5454	0.5594	0.5594	-0.0140	-2.50%
2024-03-06	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5594	0.5594	0.5533	0.5533	0.0061	1.10%
2024-03-05	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5533	0.5533	0.5614	0.5614	-0.0081	-1.44%
2024-03-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5614	0.5614	0.5615	0.5615	-0.0001	-0.02%
2024-03-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5615	0.5615	0.5573	0.5573	0.0042	0.75%
2024-02-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5573	0.5573	0.5391	0.5391	0.0182	3.38%
2024-02-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5391	0.5391	0.5496	0.5496	-0.0105	-1.91%
2024-02-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5496	0.5496	0.5415	0.5415	0.0081	1.50%
2024-02-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5415	0.5415	0.5427	0.5427	-0.0012	-0.22%
2024-02-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5427	0.5427	0.5358	0.5358	0.0069	1.29%
2024-02-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5358	0.5358	0.5341	0.5341	0.0017	0.32%
2024-02-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5341	0.5341	0.5270	0.5270	0.0071	1.35%
2024-02-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5270	0.5270	0.5315	0.5315	-0.0045	-0.85%
2024-02-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5315	0.5315	0.5381	0.5381	-0.0066	-1.23%
2024-02-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5381	0.5381	0.5278	0.5278	0.0103	1.95%
2024-02-07	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5278	0.5278	0.5072	0.5072	0.0206	4.06%
2024-02-06	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5072	0.5072	0.4731	0.4731	0.0341	7.21%
2024-02-05	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.4731	0.4731	0.4841	0.4841	-0.0110	-2.27%
2024-02-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.4841	0.4841	0.4998	0.4998	-0.0157	-3.14%
2024-02-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.4998	0.4998	0.5010	0.5010	-0.0012	-0.24%
2024-01-31	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5010	0.5010	0.5083	0.5083	-0.0073	-1.44%
2024-01-30	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5083	0.5083	0.5218	0.5218	-0.0135	-2.59%
2024-01-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5218	0.5218	0.5441	0.5441	-0.0223	-4.10%
2024-01-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5441	0.5441	0.5580	0.5580	-0.0139	-2.49%
2024-01-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5580	0.5580	0.5532	0.5532	0.0048	0.87%
2024-01-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5532	0.5532	0.5571	0.5571	-0.0039	-0.70%
2024-01-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5571	0.5571	0.5533	0.5533	0.0038	0.69%
2024-01-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5533	0.5533	0.5754	0.5754	-0.0221	-3.84%
2024-01-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5754	0.5754	0.5844	0.5844	-0.0090	-1.54%
2024-01-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5844	0.5844	0.5749	0.5749	0.0095	1.65%
2024-01-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5749	0.5749	0.5937	0.5937	-0.0188	-3.17%
2024-01-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5937	0.5937	0.5885	0.5885	0.0052	0.88%
2024-01-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5885	0.5885	0.5981	0.5981	-0.0096	-1.61%
2024-01-12	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5981	0.5981	0.6000	0.6000	-0.0019	-0.32%
2024-01-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6000	0.6000	0.5820	0.5820	0.0180	3.09%
2024-01-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5820	0.5820	0.5753	0.5753	0.0067	1.16%
2024-01-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5753	0.5753	0.5717	0.5717	0.0036	0.63%
2024-01-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5717	0.5717	0.5806	0.5806	-0.0089	-1.53%
2024-01-05	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5806	0.5806	0.5889	0.5889	-0.0083	-1.41%
2024-01-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5889	0.5889	0.5988	0.5988	-0.0099	-1.65%
2024-01-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5988	0.5988	0.6014	0.6014	-0.0026	-0.43%
2024-01-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6014	0.6014	0.6158	0.6158	-0.0144	-2.34%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%