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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

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今天最新净值 0.9146 -0.0179 -1.92% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9146
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6021亿
  • 最近资产：9.12亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
今年以来嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率51.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-12-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9313 0.9313 0.9421 0.9421 -0.0108 -1.15%
2025-12-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9421 0.9421 0.9495 0.9495 -0.0074 -0.78%
2025-12-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9495 0.9495 0.9555 0.9555 -0.0060 -0.63%
2025-12-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9555 0.9555 0.9389 0.9389 0.0166 1.77%
2025-12-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9389 0.9389 0.9303 0.9303 0.0086 0.92%
2025-12-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9303 0.9303 0.9248 0.9248 0.0055 0.59%
2025-12-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9248 0.9248 0.9372 0.9372 -0.0124 -1.32%
2025-12-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9372 0.9372 0.9501 0.9501 -0.0129 -1.36%
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2025-11-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0110 1.0110 1.0327 1.0327 -0.0217 -2.15%
2025-11-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0327 1.0327 1.0213 1.0213 0.0114 1.12%
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2025-11-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9680 0.9680 1.0004 1.0004 -0.0324 -3.35%
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2025-10-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9190 0.9190 0.9235 0.9235 -0.0045 -0.49%
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2025-08-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6269 0.6269 0.6222 0.6222 0.0047 0.76%
2025-08-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6222 0.6222 0.6200 0.6200 0.0022 0.35%
2025-08-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-07-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6178 0.6178 0.6317 0.6317 -0.0139 -2.20%
2025-07-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6317 0.6317 0.6477 0.6477 -0.0160 -2.47%
2025-07-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6477 0.6477 0.6446 0.6446 0.0031 0.48%
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2025-07-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6423 0.6423 0.6467 0.6467 -0.0044 -0.68%
2025-07-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6467 0.6467 0.6334 0.6334 0.0133 2.10%
2025-07-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6334 0.6334 0.6398 0.6398 -0.0064 -1.00%
2025-07-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6398 0.6398 0.6317 0.6317 0.0081 1.28%
2025-07-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6317 0.6317 0.6271 0.6271 0.0046 0.73%
2025-07-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6271 0.6271 0.6248 0.6248 0.0023 0.37%
2025-07-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6248 0.6248 0.6180 0.6180 0.0068 1.10%
2025-07-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6180 0.6180 0.6158 0.6158 0.0022 0.36%
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2025-07-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6183 0.6183 0.6191 0.6191 -0.0008 -0.13%
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2025-01-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6040 0.6040 0.5957 0.5957 0.0083 1.39%
2025-01-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5957 0.5957 0.5995 0.5995 -0.0038 -0.63%
2025-01-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5995 0.5995 0.6100 0.6100 -0.0105 -1.72%
2025-01-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6100 0.6100 0.6115 0.6115 -0.0015 -0.25%
2025-01-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6115 0.6115 0.5991 0.5991 0.0124 2.07%
2025-01-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5991 0.5991 0.5969 0.5969 0.0022 0.37%
2025-01-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5969 0.5969 0.5947 0.5947 0.0022 0.37%
2025-01-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5947 0.5947 0.6008 0.6008 -0.0061 -1.02%
2025-01-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6008 0.6008 0.5787 0.5787 0.0221 3.82%
2025-01-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5787 0.5787 0.5766 0.5766 0.0021 0.36%
2025-01-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5766 0.5766 0.5856 0.5856 -0.0090 -1.54%
2025-01-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5856 0.5856 0.5791 0.5791 0.0065 1.12%
2025-01-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5791 0.5791 0.5816 0.5816 -0.0025 -0.43%
2025-01-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5816 0.5816 0.5779 0.5779 0.0037 0.64%
2025-01-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5779 0.5779 0.5728 0.5728 0.0051 0.89%
2025-01-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5728 0.5728 0.5860 0.5860 -0.0132 -2.25%
2025-01-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5860 0.5860 0.6055 0.6055 -0.0195 -3.22%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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