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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

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今天最新净值 0.5648 0.0113 2.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.5648
  • 成立日期：2022-09-21
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
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近一年,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-29.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5486 0.5486 0.5492 0.5492 -0.0006 -0.11%
2024-04-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5492 0.5492 0.5488 0.5488 0.0004 0.07%
2024-04-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5488 0.5488 0.5570 0.5570 -0.0082 -1.47%
2024-04-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5570 0.5570 0.5710 0.5710 -0.0140 -2.45%
2024-04-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5710 0.5710 0.5733 0.5733 -0.0023 -0.40%
2024-04-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5733 0.5733 0.5591 0.5591 0.0142 2.54%
2024-04-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5591 0.5591 0.5813 0.5813 -0.0222 -3.82%
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2023-12-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5928 0.5928 0.5891 0.5891 0.0037 0.63%
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2023-12-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5661 0.5661 0.5724 0.5724 -0.0063 -1.10%
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2023-12-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5992 0.5992 0.6014 0.6014 -0.0022 -0.37%
2023-12-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6014 0.6014 0.6060 0.6060 -0.0046 -0.76%
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2023-12-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5937 0.5937 0.6027 0.6027 -0.0090 -1.49%
2023-12-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6027 0.6027 0.6083 0.6083 -0.0056 -0.92%
2023-12-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6083 0.6083 0.6131 0.6131 -0.0048 -0.78%
2023-11-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6131 0.6131 0.6145 0.6145 -0.0014 -0.23%
2023-11-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6145 0.6145 0.6236 0.6236 -0.0091 -1.46%
2023-11-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6236 0.6236 0.6181 0.6181 0.0055 0.89%
2023-11-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6181 0.6181 0.6250 0.6250 -0.0069 -1.10%
2023-11-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6250 0.6250 0.6359 0.6359 -0.0109 -1.71%
2023-11-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6359 0.6359 0.6313 0.6313 0.0046 0.73%
2023-11-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6313 0.6313 0.6456 0.6456 -0.0143 -2.21%
2023-11-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6510 0.6510 0.6498 0.6498 0.0012 0.18%
2023-11-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6498 0.6498 0.6453 0.6453 0.0045 0.70%
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2023-11-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6605 0.6605 0.6504 0.6504 0.0101 1.55%
2023-11-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6504 0.6504 0.6538 0.6538 -0.0034 -0.52%
2023-11-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6538 0.6538 0.6533 0.6533 0.0005 0.08%
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2023-06-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7900 0.7900 0.7742 0.7742 0.0158 2.04%
2023-06-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7742 0.7742 0.7744 0.7744 -0.0002 -0.03%
2023-05-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7744 0.7744 0.7819 0.7819 -0.0075 -0.96%
2023-05-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7819 0.7819 0.7757 0.7757 0.0062 0.80%
2023-05-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7757 0.7757 0.7942 0.7942 -0.0185 -2.33%
2023-05-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7942 0.7942 0.8088 0.8088 -0.0146 -1.81%
2023-05-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8088 0.8088 0.8039 0.8039 0.0049 0.61%
2023-05-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8039 0.8039 0.8037 0.8037 0.0002 0.02%
2023-05-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8037 0.8037 0.8113 0.8113 -0.0076 -0.94%
2023-05-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8113 0.8113 0.8102 0.8102 0.0011 0.14%
2023-05-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8102 0.8102 0.8113 0.8113 -0.0011 -0.14%
2023-05-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8113 0.8113 0.8235 0.8235 -0.0122 -1.48%
2023-05-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2023-05-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8256 0.8256 0.8262 0.8262 -0.0006 -0.07%
2023-05-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8262 0.8262 0.7975 0.7975 0.0287 3.60%
2023-05-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7975 0.7975 0.8105 0.8105 -0.0130 -1.60%
2023-05-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8105 0.8105 0.7956 0.7956 0.0149 1.87%
2023-05-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7956 0.7956 0.7755 0.7755 0.0201 2.59%
2023-05-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7755 0.7755 0.7903 0.7903 -0.0148 -1.87%
2023-05-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7903 0.7903 0.7869 0.7869 0.0034 0.43%
2023-05-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7869 0.7869 0.8021 0.8021 -0.0152 -1.90%
2023-05-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8021 0.8021 0.8049 0.8049 -0.0028 -0.35%
2023-04-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8049 0.8049 0.8152 0.8152 -0.0103 -1.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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