嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)
今天最新净值
0.5648
0.0113 2.0400%
2024-04-26
- 累计净值:0.5648
- 成立日期:2022-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:田光远
近一周嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
近一周,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率6.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0113 |
2.04% |
2024-04-25 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0049 |
0.89% |
2024-04-24 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0006 |
-0.11% |
2024-04-23 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0004 |
0.07% |
2024-04-22 |
016567 |
嘉实中证电池主题ETF发起联接C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0082 |
-1.47% |