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嘉实中证电池主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:016567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7749 -0.0031 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7749
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.37%	-1.50%	-13.50%	-25.43%	-12.23%	58.47%	18.36%	0.79%
同类排名	4341/4773	2703/5467	5385/5421	5187/5238	3480/4400	1271/2954	1533/2253	-

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7749	-0.40%
2026-09-16	0.7780	0.39%
2026-09-15	0.7750	-0.97%
2026-09-14	0.7826	1.18%
2026-09-11	0.7735	-1.68%
2026-09-10	0.7867	-0.82%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.35%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002050	三花智控	0.0000	0.20%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.20%	-1.45%
002709	天赐材料	0.0000	0.15%	0.39%
002407	多氟多	0.0000	0.12%	1.99%
300390	天华新能	0.0000	0.11%	7.50%
605117	德业股份	0.0000	0.11%	-1.39%
300037	新宙邦	0.0000	0.10%	-1.47%
301511	德福科技	0.0000	0.09%	8.27%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金档案

基金代码	016567	基金简称	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.15亿元	最近份额	2.6021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%