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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

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今天最新净值 0.9146 -0.0179 -1.92% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9146
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：9.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率-10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.8938	0.8938	0.9146	0.9146	-0.0208	-2.27%
2025-12-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9146	0.9146	0.9325	0.9325	-0.0179	-1.92%
2025-12-12	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9325	0.9325	0.9313	0.9313	0.0012	0.13%
2025-12-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9313	0.9313	0.9421	0.9421	-0.0108	-1.15%
2025-12-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9421	0.9421	0.9495	0.9495	-0.0074	-0.78%
2025-12-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9495	0.9495	0.9555	0.9555	-0.0060	-0.63%
2025-12-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9555	0.9555	0.9389	0.9389	0.0166	1.77%
2025-12-05	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9389	0.9389	0.9303	0.9303	0.0086	0.92%
2025-12-04	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9303	0.9303	0.9248	0.9248	0.0055	0.59%
2025-12-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9248	0.9248	0.9372	0.9372	-0.0124	-1.32%

2025-12-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9372	0.9372	0.9501	0.9501	-0.0129	-1.36%
2025-12-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9501	0.9501	0.9477	0.9477	0.0024	0.25%
2025-11-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9477	0.9477	0.9349	0.9349	0.0128	1.37%
2025-11-27	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9349	0.9349	0.9322	0.9322	0.0027	0.29%
2025-11-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9322	0.9322	0.9300	0.9300	0.0022	0.24%
2025-11-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9300	0.9300	0.9111	0.9111	0.0189	2.07%
2025-11-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9111	0.9111	0.9123	0.9123	-0.0012	-0.13%
2025-11-21	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9123	0.9123	0.9665	0.9665	-0.0542	-5.61%
2025-11-20	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9665	0.9665	0.9839	0.9839	-0.0174	-1.77%
2025-11-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9839	0.9839	0.9816	0.9816	0.0023	0.23%
2025-11-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9816	0.9816	1.0247	1.0247	-0.0431	-4.39%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%