嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

今天最新净值 0.5648 0.0113 2.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5648
成立日期：2022-09-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询

近一月,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5648	0.5648	0.5535	0.5535	0.0113	2.04%
2024-04-25	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5535	0.5535	0.5486	0.5486	0.0049	0.89%
2024-04-24	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5486	0.5486	0.5492	0.5492	-0.0006	-0.11%
2024-04-23	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5492	0.5492	0.5488	0.5488	0.0004	0.07%
2024-04-22	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5488	0.5488	0.5570	0.5570	-0.0082	-1.47%
2024-04-19	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5570	0.5570	0.5710	0.5710	-0.0140	-2.45%
2024-04-18	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5710	0.5710	0.5733	0.5733	-0.0023	-0.40%
2024-04-17	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5733	0.5733	0.5591	0.5591	0.0142	2.54%
2024-04-16	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5591	0.5591	0.5813	0.5813	-0.0222	-3.82%
2024-04-15	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5813	0.5813	0.5740	0.5740	0.0073	1.27%

2024-04-11	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5935	0.5935	0.5957	0.5957	-0.0022	-0.37%
2024-04-10	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5957	0.5957	0.6064	0.6064	-0.0107	-1.76%
2024-04-09	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6064	0.6064	0.5863	0.5863	0.0201	3.43%
2024-04-08	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5863	0.5863	0.6000	0.6000	-0.0137	-2.28%
2024-04-03	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6000	0.6000	0.6065	0.6065	-0.0065	-1.07%
2024-04-02	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6065	0.6065	0.5991	0.5991	0.0074	1.24%
2024-04-01	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5991	0.5991	0.5768	0.5768	0.0223	3.87%
2024-03-29	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5768	0.5768	0.5717	0.5717	0.0051	0.89%
2024-03-28	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5717	0.5717	0.5645	0.5645	0.0072	1.28%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%