嘉实清洁能源股票发起式C基金净值查询(017074)
今天最新净值
0.5942
-0.0019 -0.3200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5704
-0.0147 -2.5059%
- 累计净值：0.5942
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李涛 宋阳
近一季,嘉实清洁能源股票发起式C(017074)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0144 |
-2.46% |
| 2024-04-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0133 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0267 |
-4.45% |
| 2024-04-15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0054 |
0.91% |
| 2024-04-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0089 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6193 |
0.6193 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0250 |
4.21% |
| 2024-04-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5943 |
0.5943 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0136 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0045 |
-0.73% |
|
|
| 2024-04-02 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0112 |
1.86% |
| 2024-04-01 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6012 |
0.6012 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0215 |
3.71% |
| 2024-03-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0059 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5896 |
0.5896 |
-0.0195 |
-3.31% |
| 2024-03-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5896 |
0.5896 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0155 |
2.70% |
| 2024-03-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0110 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5851 |
0.5851 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0153 |
-2.55% |
| 2024-03-21 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6099 |
0.6099 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0157 |
2.64% |
| 2024-03-15 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5961 |
0.5961 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0005 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-12 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.6010 |
0.6010 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0047 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5963 |
0.5963 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0437 |
7.91% |
| 2024-03-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0129 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0056 |
1.01% |
| 2024-03-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0103 |
-1.82% |
| 2024-03-04 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0070 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5573 |
0.5573 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0181 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5542 |
0.5542 |
-0.0150 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0082 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0066 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5431 |
0.5431 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5327 |
0.5327 |
0.0080 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5327 |
0.5327 |
0.5373 |
0.5373 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-02-19 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5373 |
0.5373 |
0.5413 |
0.5413 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-02-08 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5413 |
0.5413 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0107 |
2.02% |
| 2024-02-07 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5306 |
0.5306 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0142 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5164 |
0.5164 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0320 |
6.61% |
| 2024-02-05 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.4844 |
0.4844 |
0.5000 |
0.5000 |
-0.0156 |
-3.12% |
| 2024-02-02 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5000 |
0.5000 |
0.5146 |
0.5146 |
-0.0146 |
-2.84% |
| 2024-02-01 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0040 |
-0.77% |
| 2024-01-31 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5186 |
0.5186 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0093 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5279 |
0.5279 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0150 |
-2.76% |
| 2024-01-29 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5429 |
0.5429 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0179 |
-3.19% |
| 2024-01-26 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0149 |
-2.59% |
| 2024-01-25 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0075 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5730 |
0.5730 |
-0.0048 |
-0.84% |
| 2024-01-23 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-01-22 |
017074 |
嘉实清洁能源股票发起式C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0238 |
-4.01% |
