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广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)

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今天最新净值 1.0326 -0.0004 -0.04% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2300
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯李伟胡光耀

近一季广发中债农发债总指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	007252	广发中债农发债总指数A	1.0329	1.2303	1.0326	1.2300	0.0003	0.03%
2026-01-27	007252	广发中债农发债总指数A	1.0326	1.2300	1.0330	1.2304	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	007252	广发中债农发债总指数A	1.0330	1.2304	1.0328	1.2302	0.0002	0.02%
2026-01-23	007252	广发中债农发债总指数A	1.0328	1.2302	1.0322	1.2296	0.0006	0.06%
2026-01-22	007252	广发中债农发债总指数A	1.0322	1.2296	1.0324	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	007252	广发中债农发债总指数A	1.0324	1.2298	1.0316	1.2290	0.0008	0.08%
2026-01-20	007252	广发中债农发债总指数A	1.0316	1.2290	1.0305	1.2279	0.0011	0.11%
2026-01-19	007252	广发中债农发债总指数A	1.0305	1.2279	1.0303	1.2277	0.0002	0.02%
2026-01-16	007252	广发中债农发债总指数A	1.0303	1.2277	1.0297	1.2271	0.0006	0.06%
2026-01-15	007252	广发中债农发债总指数A	1.0297	1.2271	1.0294	1.2268	0.0003	0.03%

2026-01-14	007252	广发中债农发债总指数A	1.0294	1.2268	1.0357	1.2261	0.0007	0.07%
2026-01-13	007252	广发中债农发债总指数A	1.0357	1.2261	1.0353	1.2257	0.0004	0.04%
2026-01-12	007252	广发中债农发债总指数A	1.0353	1.2257	1.0342	1.2246	0.0011	0.11%
2026-01-09	007252	广发中债农发债总指数A	1.0342	1.2246	1.0334	1.2238	0.0008	0.08%
2026-01-08	007252	广发中债农发债总指数A	1.0334	1.2238	1.0323	1.2227	0.0011	0.11%
2026-01-07	007252	广发中债农发债总指数A	1.0323	1.2227	1.0332	1.2236	-0.0009	-0.09%
2026-01-06	007252	广发中债农发债总指数A	1.0332	1.2236	1.0349	1.2253	-0.0017	-0.16%
2026-01-05	007252	广发中债农发债总指数A	1.0349	1.2253	1.0353	1.2257	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	007252	广发中债农发债总指数A	1.0353	1.2257	1.0352	1.2256	0.0001	0.01%
2025-12-30	007252	广发中债农发债总指数A	1.0352	1.2256	1.0350	1.2254	0.0002	0.02%
2025-12-29	007252	广发中债农发债总指数A	1.0350	1.2254	1.0371	1.2275	-0.0021	-0.20%
2025-12-26	007252	广发中债农发债总指数A	1.0371	1.2275	1.0367	1.2271	0.0004	0.04%
2025-12-25	007252	广发中债农发债总指数A	1.0367	1.2271	1.0369	1.2273	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	007252	广发中债农发债总指数A	1.0369	1.2273	1.0370	1.2274	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	007252	广发中债农发债总指数A	1.0370	1.2274	1.0357	1.2261	0.0013	0.13%

2025-12-22	007252	广发中债农发债总指数A	1.0357	1.2261	1.0365	1.2269	-0.0008	-0.08%
2025-12-19	007252	广发中债农发债总指数A	1.0365	1.2269	1.0355	1.2259	0.0010	0.10%
2025-12-18	007252	广发中债农发债总指数A	1.0355	1.2259	1.0352	1.2256	0.0003	0.03%
2025-12-17	007252	广发中债农发债总指数A	1.0352	1.2256	1.0335	1.2239	0.0017	0.16%
2025-12-16	007252	广发中债农发债总指数A	1.0335	1.2239	1.0337	1.2241	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	007252	广发中债农发债总指数A	1.0337	1.2241	1.0355	1.2259	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	007252	广发中债农发债总指数A	1.0355	1.2259	1.0360	1.2264	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	007252	广发中债农发债总指数A	1.0360	1.2264	1.0348	1.2252	0.0012	0.12%
2025-12-10	007252	广发中债农发债总指数A	1.0348	1.2252	1.0341	1.2245	0.0007	0.07%
2025-12-09	007252	广发中债农发债总指数A	1.0341	1.2245	1.0330	1.2234	0.0011	0.11%
2025-12-08	007252	广发中债农发债总指数A	1.0330	1.2234	1.0333	1.2237	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	007252	广发中债农发债总指数A	1.0333	1.2237	1.0325	1.2229	0.0008	0.08%
2025-12-04	007252	广发中债农发债总指数A	1.0325	1.2229	1.0355	1.2259	-0.0030	-0.29%
2025-12-03	007252	广发中债农发债总指数A	1.0355	1.2259	1.0370	1.2274	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	007252	广发中债农发债总指数A	1.0370	1.2274	1.0379	1.2283	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	007252	广发中债农发债总指数A	1.0379	1.2283	1.0375	1.2279	0.0004	0.04%
2025-11-28	007252	广发中债农发债总指数A	1.0375	1.2279	1.0370	1.2274	0.0005	0.05%
2025-11-27	007252	广发中债农发债总指数A	1.0370	1.2274	1.0375	1.2279	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007252	广发中债农发债总指数A	1.0375	1.2279	1.0392	1.2296	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	007252	广发中债农发债总指数A	1.0392	1.2296	1.0400	1.2304	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	007252	广发中债农发债总指数A	1.0400	1.2304	1.0399	1.2303	0.0001	0.01%
2025-11-21	007252	广发中债农发债总指数A	1.0399	1.2303	1.0401	1.2305	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007252	广发中债农发债总指数A	1.0401	1.2305	1.0400	1.2304	0.0001	0.01%
2025-11-19	007252	广发中债农发债总指数A	1.0400	1.2304	1.0405	1.2309	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	007252	广发中债农发债总指数A	1.0405	1.2309	1.0404	1.2308	0.0001	0.01%
2025-11-17	007252	广发中债农发债总指数A	1.0404	1.2308	1.0397	1.2301	0.0007	0.07%
2025-11-14	007252	广发中债农发债总指数A	1.0397	1.2301	1.0395	1.2299	0.0002	0.02%
2025-11-13	007252	广发中债农发债总指数A	1.0395	1.2299	1.0397	1.2301	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	007252	广发中债农发债总指数A	1.0397	1.2301	1.0391	1.2295	0.0006	0.06%
2025-11-11	007252	广发中债农发债总指数A	1.0391	1.2295	1.0387	1.2291	0.0004	0.04%
2025-11-10	007252	广发中债农发债总指数A	1.0387	1.2291	1.0383	1.2287	0.0004	0.04%
2025-11-07	007252	广发中债农发债总指数A	1.0383	1.2287	1.0392	1.2296	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	007252	广发中债农发债总指数A	1.0392	1.2296	1.0403	1.2307	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	007252	广发中债农发债总指数A	1.0403	1.2307	1.0400	1.2304	0.0003	0.03%
2025-11-04	007252	广发中债农发债总指数A	1.0400	1.2304	1.0400	1.2304	0.0000	0.00%
2025-11-03	007252	广发中债农发债总指数A	1.0400	1.2304	1.0396	1.2300	0.0004	0.04%
2025-10-31	007252	广发中债农发债总指数A	1.0396	1.2300	1.0377	1.2281	0.0019	0.18%
2025-10-30	007252	广发中债农发债总指数A	1.0377	1.2281	1.0366	1.2270	0.0011	0.11%
2025-10-29	007252	广发中债农发债总指数A	1.0366	1.2270	1.0365	1.2269	0.0001	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7358	0.10%
长盛全债指数增强债券A	1.7398	0.10%
长盛全债指数增强债券D	1.7178	0.09%
南方0-2年国开债A	1.0385	0.07%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0176	0.06%
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	0.05%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	0.04%
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0538	0.03%