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信澳中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(024728)

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今天最新净值 1.0026 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.21亿元
基金公司：
基金经理：田阳

近一季信澳中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳中证同业存单AAA指数7天持有期(024728)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0026	1.0026	0.0005	0.05%
2025-12-18	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-12-17	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-12-16	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-12-15	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-12-12	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-12-11	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-12-10	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-12-09	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-12-08	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%

2025-12-05	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-12-04	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-12-03	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.02%
2025-12-02	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-11-28	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-11-27	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0019	1.0019	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%
2025-11-26	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-25	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-11-24	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-11-21	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2025-11-20	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2025-11-19	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-11-18	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-11-17	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%

2025-11-14	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-11-13	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-11-12	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-11-11	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-11-10	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-11-07	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	1.0004	1.0004	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-05	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-04	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-03	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-31	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-30	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-10-29	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-10-28	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-10-27	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-10-24	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-10-10	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2025-09-30	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-09-26	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-23	024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%