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广发中债农发债总指数A基金净值查询(007252)

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今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2303
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯李伟胡光耀

近一月广发中债农发债总指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中债农发债总指数A(007252)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007252	广发中债农发债总指数A	1.0332	1.2306	1.0329	1.2303	0.0003	0.03%
2026-01-28	007252	广发中债农发债总指数A	1.0329	1.2303	1.0326	1.2300	0.0003	0.03%
2026-01-27	007252	广发中债农发债总指数A	1.0326	1.2300	1.0330	1.2304	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	007252	广发中债农发债总指数A	1.0330	1.2304	1.0328	1.2302	0.0002	0.02%
2026-01-23	007252	广发中债农发债总指数A	1.0328	1.2302	1.0322	1.2296	0.0006	0.06%
2026-01-22	007252	广发中债农发债总指数A	1.0322	1.2296	1.0324	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	007252	广发中债农发债总指数A	1.0324	1.2298	1.0316	1.2290	0.0008	0.08%
2026-01-20	007252	广发中债农发债总指数A	1.0316	1.2290	1.0305	1.2279	0.0011	0.11%
2026-01-19	007252	广发中债农发债总指数A	1.0305	1.2279	1.0303	1.2277	0.0002	0.02%
2026-01-16	007252	广发中债农发债总指数A	1.0303	1.2277	1.0297	1.2271	0.0006	0.06%

2026-01-15	007252	广发中债农发债总指数A	1.0297	1.2271	1.0294	1.2268	0.0003	0.03%
2026-01-14	007252	广发中债农发债总指数A	1.0294	1.2268	1.0357	1.2261	0.0007	0.07%
2026-01-13	007252	广发中债农发债总指数A	1.0357	1.2261	1.0353	1.2257	0.0004	0.04%
2026-01-12	007252	广发中债农发债总指数A	1.0353	1.2257	1.0342	1.2246	0.0011	0.11%
2026-01-09	007252	广发中债农发债总指数A	1.0342	1.2246	1.0334	1.2238	0.0008	0.08%
2026-01-08	007252	广发中债农发债总指数A	1.0334	1.2238	1.0323	1.2227	0.0011	0.11%
2026-01-07	007252	广发中债农发债总指数A	1.0323	1.2227	1.0332	1.2236	-0.0009	-0.09%
2026-01-06	007252	广发中债农发债总指数A	1.0332	1.2236	1.0349	1.2253	-0.0017	-0.16%
2026-01-05	007252	广发中债农发债总指数A	1.0349	1.2253	1.0353	1.2257	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	007252	广发中债农发债总指数A	1.0353	1.2257	1.0352	1.2256	0.0001	0.01%
2025-12-30	007252	广发中债农发债总指数A	1.0352	1.2256	1.0350	1.2254	0.0002	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金	12.4246	5.36%
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.24%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.24%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.84%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	3.84%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.67%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.66%
广发鑫益混合	3.1870	2.38%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7358	0.10%
长盛全债指数增强债券A	1.7398	0.10%
长盛全债指数增强债券D	1.7178	0.09%
南方0-2年国开债A	1.0385	0.07%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0176	0.06%
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	0.05%
广发中债农发债总指数A	1.0332	0.03%
广发中债农发债总指数C	1.0358	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0538	0.03%
新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0646	0.03%