新华中债1-5年农发行C基金净值查询(011974)
今天最新净值
1.0243
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.0863
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1465亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
近一季,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0307 |
1.0927 |
1.0304 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0304 |
1.0924 |
1.0309 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0309 |
1.0929 |
1.0305 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0305 |
1.0925 |
1.0300 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0300 |
1.0920 |
1.0297 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0297 |
1.0917 |
1.0293 |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0293 |
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1.0291 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0291 |
1.0911 |
1.0293 |
1.0913 |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0293 |
1.0913 |
1.0295 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0295 |
1.0915 |
1.0289 |
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0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.01% |
| 2024-04-09 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.02% |
| 2024-04-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.05% |
| 2024-04-03 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.02% |
| 2024-03-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0889 |
1.0269 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0269 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0258 |
1.0878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0258 |
1.0878 |
1.0257 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0257 |
1.0877 |
1.0257 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0257 |
1.0877 |
1.0253 |
1.0873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0253 |
1.0873 |
1.0254 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0254 |
1.0874 |
1.0250 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0250 |
1.0870 |
1.0243 |
1.0863 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0243 |
1.0863 |
1.0238 |
1.0858 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0238 |
1.0858 |
1.0239 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0239 |
1.0859 |
1.0241 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0241 |
1.0861 |
1.0246 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0246 |
1.0866 |
1.0247 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0247 |
1.0867 |
1.0247 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0247 |
1.0867 |
1.0249 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0249 |
1.0869 |
1.0238 |
1.0858 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0238 |
1.0858 |
1.0235 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0235 |
1.0855 |
1.0231 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0231 |
1.0851 |
1.0239 |
1.0859 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0239 |
1.0859 |
1.0233 |
1.0853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0233 |
1.0853 |
1.0231 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0231 |
1.0851 |
1.0231 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0231 |
1.0851 |
1.0227 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0227 |
1.0847 |
1.0223 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0223 |
1.0843 |
1.0218 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0218 |
1.0838 |
1.0215 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0215 |
1.0835 |
1.0205 |
1.0825 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0205 |
1.0825 |
1.0194 |
1.0814 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0194 |
1.0814 |
1.0193 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0193 |
1.0813 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0186 |
1.0806 |
1.0192 |
1.0812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0192 |
1.0812 |
1.0189 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0188 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0188 |
1.0808 |
1.0188 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0188 |
1.0808 |
1.0188 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0188 |
1.0808 |
1.0178 |
1.0798 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0178 |
1.0798 |
1.0172 |
1.0792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0172 |
1.0792 |
1.0171 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
