新华中债1-5年农发行C(新华中债1-5年农发行债券指数C)基金净值查询(011974)

今天最新净值 1.0696 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：11.0934亿
最近资产：11.82亿
基金公司：
基金经理：赵楠李洁曹巍浩

近一季新华中债1-5年农发行C|新华中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0697	1.1467	1.0696	1.1466	0.0001	0.01%
2026-09-16	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0696	1.1466	1.0694	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-15	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0694	1.1464	1.0692	1.1462	0.0002	0.02%
2026-09-14	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0692	1.1462	1.0692	1.1462	0.0000	0.00%
2026-09-11	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0692	1.1462	1.0693	1.1463	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0693	1.1463	0.0000	0.00%
2026-09-09	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0693	1.1463	0.0000	0.00%
2026-09-08	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0693	1.1463	0.0000	0.00%
2026-09-07	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0691	1.1461	0.0002	0.02%
2026-09-04	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0691	1.1461	1.0691	1.1461	0.0000	0.00%

2026-09-03	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0691	1.1461	1.0687	1.1457	0.0004	0.04%
2026-09-02	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0687	1.1457	1.0688	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0688	1.1458	1.0684	1.1454	0.0004	0.04%
2026-08-31	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0684	1.1454	1.0682	1.1452	0.0002	0.02%
2026-08-28	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0682	1.1452	1.0681	1.1451	0.0001	0.01%
2026-08-27	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0681	1.1451	1.0686	1.1456	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0686	1.1456	1.0689	1.1459	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0689	1.1459	1.0690	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0690	1.1460	1.0687	1.1457	0.0003	0.03%
2026-08-21	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0687	1.1457	1.0688	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0688	1.1458	1.0689	1.1459	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0689	1.1459	1.0693	1.1463	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0693	1.1463	1.0687	1.1457	0.0006	0.06%
2026-08-17	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0687	1.1457	1.0683	1.1453	0.0004	0.04%
2026-08-14	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0683	1.1453	1.0683	1.1453	0.0000	0.00%

2026-08-13	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0683	1.1453	1.0679	1.1449	0.0004	0.04%
2026-08-12	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0679	1.1449	1.0679	1.1449	0.0000	0.00%
2026-08-11	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0679	1.1449	1.0683	1.1453	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0683	1.1453	1.0678	1.1448	0.0005	0.05%
2026-08-07	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0678	1.1448	1.0676	1.1446	0.0002	0.02%
2026-08-06	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0676	1.1446	1.0675	1.1445	0.0001	0.01%
2026-08-05	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0675	1.1445	1.0674	1.1444	0.0001	0.01%
2026-08-04	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0674	1.1444	1.0673	1.1443	0.0001	0.01%
2026-08-03	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0673	1.1443	1.0672	1.1442	0.0001	0.01%
2026-07-31	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0672	1.1442	1.0670	1.1440	0.0002	0.02%
2026-07-30	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0670	1.1440	1.0665	1.1435	0.0005	0.05%
2026-07-29	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0665	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-28	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0665	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-27	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0665	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-24	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0665	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-23	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0665	1.1435	0.0000	0.00%
2026-07-22	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0665	1.1435	1.0658	1.1428	0.0007	0.07%
2026-07-21	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0658	1.1428	1.0657	1.1427	0.0001	0.01%
2026-07-20	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0657	1.1427	1.0659	1.1429	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0659	1.1429	1.0656	1.1426	0.0003	0.03%
2026-07-16	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0656	1.1426	1.0657	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0657	1.1427	1.0807	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-14	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0807	1.1427	1.0806	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-13	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0806	1.1426	1.0808	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0808	1.1428	1.0808	1.1428	0.0000	0.00%
2026-07-09	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0808	1.1428	1.0809	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0809	1.1429	1.0807	1.1427	0.0002	0.02%
2026-07-07	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0807	1.1427	1.0807	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-06	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0807	1.1427	1.0802	1.1422	0.0005	0.05%
2026-07-03	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0802	1.1422	1.0802	1.1422	0.0000	0.00%
2026-07-02	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0802	1.1422	1.0801	1.1421	0.0001	0.01%
2026-07-01	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0801	1.1421	1.0810	1.1430	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0810	1.1430	1.0815	1.1435	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0815	1.1435	1.0806	1.1426	0.0009	0.08%
2026-06-26	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0806	1.1426	1.0804	1.1424	0.0002	0.02%
2026-06-25	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0804	1.1424	1.0799	1.1419	0.0005	0.05%
2026-06-24	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0799	1.1419	1.0797	1.1417	0.0002	0.02%
2026-06-23	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0797	1.1417	1.0800	1.1420	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0800	1.1420	1.0800	1.1420	0.0000	0.00%
2026-06-18	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0800	1.1420	1.0796	1.1416	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%