新华中债1-5年农发行C基金净值查询(011974)
今天最新净值
1.0300
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1465亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
近一周,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0300 |
1.0920 |
1.0307 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0307 |
1.0927 |
1.0304 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0304 |
1.0924 |
1.0309 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0309 |
1.0929 |
1.0305 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0305 |
1.0925 |
1.0300 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
