新华中债1-5年农发行C基金净值查询(011974)
今天最新净值
1.0300
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.1465亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 曹巍浩
今年以来,新华中债1-5年农发行C(011974)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0300 |
1.0920 |
1.0307 |
1.0927 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0307 |
1.0927 |
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0.03% |
| 2024-04-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0304 |
1.0924 |
1.0309 |
1.0929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0309 |
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| 2024-04-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.04% |
| 2024-04-17 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-16 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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|
|
| 2024-04-12 |
011974 |
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| 2024-04-11 |
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新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-03 |
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新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-04-02 |
011974 |
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| 2024-04-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-29 |
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| 2024-03-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0269 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0257 |
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| 2024-03-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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|
|
| 2024-03-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-13 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0867 |
1.0247 |
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| 2024-03-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0247 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.11% |
| 2024-03-05 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-04 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-03-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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-0.08% |
| 2024-02-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.06% |
| 2024-02-28 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0233 |
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0.02% |
| 2024-02-27 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0851 |
1.0231 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0231 |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0227 |
1.0847 |
1.0223 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0223 |
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| 2024-02-21 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0218 |
1.0838 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-02-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0205 |
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| 2024-02-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-02-07 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0193 |
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1.0186 |
1.0806 |
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0.07% |
| 2024-02-06 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0806 |
1.0192 |
1.0812 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0189 |
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0.03% |
| 2024-02-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0188 |
1.0808 |
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| 2024-02-01 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0808 |
1.0188 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0188 |
1.0808 |
1.0188 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0188 |
1.0808 |
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0.10% |
| 2024-01-29 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0178 |
1.0798 |
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0.06% |
| 2024-01-26 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0172 |
1.0792 |
1.0171 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0171 |
1.0791 |
1.0165 |
1.0785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0165 |
1.0785 |
1.0162 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0162 |
1.0782 |
1.0163 |
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-0.01% |
| 2024-01-22 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0783 |
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0.04% |
| 2024-01-19 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0159 |
1.0779 |
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0.05% |
| 2024-01-18 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0151 |
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0.03% |
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011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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| 2024-01-16 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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1.0768 |
1.0148 |
1.0768 |
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0.00% |
| 2024-01-15 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
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0.02% |
| 2024-01-12 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0146 |
1.0766 |
1.0146 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0146 |
1.0766 |
1.0145 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0145 |
1.0765 |
1.0146 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0146 |
1.0766 |
1.0142 |
1.0762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0142 |
1.0762 |
1.0142 |
1.0762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0142 |
1.0762 |
1.0136 |
1.0756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0136 |
1.0756 |
1.0136 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0136 |
1.0756 |
1.0136 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
011974 |
新华中债1-5年农发行C |
1.0136 |
1.0756 |
1.0142 |
1.0762 |
-0.0006 |
-0.06% |
