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新华中债1-5年农发行C - 基金主页(代码:011974)

今天最新净值 1.0243 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0863
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.1465亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:赵楠 曹巍浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.04% 0.48% 1.42% 3.97% 7.27% - 8.86%
同类排名 125/406 103/428 164/422 129/391 116/329 67/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分红 每份派现金0.0120元
新华中债1-5年农发行C(011974)基金档案
基金代码 011974 基金简称 新华中债1-5年农发行债券指数C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 赵楠 曹巍浩 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 18.1465亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%