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南方0-2年国开债A基金净值查询(009615)

今天最新净值 1.0113 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0993
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.4877亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一季南方0-2年国开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方0-2年国开债A(009615)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009615 南方0-2年国开债A 1.0133 1.1013 1.0133 1.1013 0.0000 0.00%
2024-03-27 009615 南方0-2年国开债A 1.0133 1.1013 1.0126 1.1006 0.0007 0.07%
2024-03-26 009615 南方0-2年国开债A 1.0126 1.1006 1.0124 1.1004 0.0002 0.02%
2024-03-25 009615 南方0-2年国开债A 1.0124 1.1004 1.0124 1.1004 0.0000 0.00%
2024-03-22 009615 南方0-2年国开债A 1.0124 1.1004 1.0123 1.1003 0.0001 0.01%
2024-03-21 009615 南方0-2年国开债A 1.0123 1.1003 1.0121 1.1001 0.0002 0.02%
2024-03-20 009615 南方0-2年国开债A 1.0121 1.1001 1.0121 1.1001 0.0000 0.00%
2024-03-19 009615 南方0-2年国开债A 1.0121 1.1001 1.0118 1.0998 0.0003 0.03%
2024-03-18 009615 南方0-2年国开债A 1.0118 1.0998 1.0113 1.0993 0.0005 0.05%
2024-03-15 009615 南方0-2年国开债A 1.0113 1.0993 1.0111 1.0991 0.0002 0.02%
2024-03-14 009615 南方0-2年国开债A 1.0111 1.0991 1.0114 1.0994 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009615 南方0-2年国开债A 1.0114 1.0994 1.0114 1.0994 0.0000 0.00%
2024-03-12 009615 南方0-2年国开债A 1.0114 1.0994 1.0119 1.0999 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 009615 南方0-2年国开债A 1.0119 1.0999 1.0120 1.1000 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 009615 南方0-2年国开债A 1.0120 1.1000 1.0119 1.0999 0.0001 0.01%
2024-03-07 009615 南方0-2年国开债A 1.0119 1.0999 1.0119 1.0999 0.0000 0.00%
2024-03-06 009615 南方0-2年国开债A 1.0119 1.0999 1.0114 1.0994 0.0005 0.05%
2024-03-05 009615 南方0-2年国开债A 1.0114 1.0994 1.0114 1.0994 0.0000 0.00%
2024-03-04 009615 南方0-2年国开债A 1.0114 1.0994 1.0110 1.0990 0.0004 0.04%
2024-03-01 009615 南方0-2年国开债A 1.0110 1.0990 1.0113 1.0993 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 009615 南方0-2年国开债A 1.0113 1.0993 1.0110 1.0990 0.0003 0.03%
2024-02-28 009615 南方0-2年国开债A 1.0110 1.0990 1.0108 1.0988 0.0002 0.02%
2024-02-27 009615 南方0-2年国开债A 1.0108 1.0988 1.0108 1.0988 0.0000 0.00%
2024-02-26 009615 南方0-2年国开债A 1.0108 1.0988 1.0104 1.0984 0.0004 0.04%
2024-02-23 009615 南方0-2年国开债A 1.0104 1.0984 1.0163 1.0983 0.0001 0.01%
2024-02-22 009615 南方0-2年国开债A 1.0163 1.0983 1.0159 1.0979 0.0004 0.04%
2024-02-21 009615 南方0-2年国开债A 1.0159 1.0979 1.0156 1.0976 0.0003 0.03%
2024-02-20 009615 南方0-2年国开债A 1.0156 1.0976 1.0151 1.0971 0.0005 0.05%
2024-02-19 009615 南方0-2年国开债A 1.0151 1.0971 1.0142 1.0962 0.0009 0.09%
2024-02-08 009615 南方0-2年国开债A 1.0142 1.0962 1.0140 1.0960 0.0002 0.02%
2024-02-07 009615 南方0-2年国开债A 1.0140 1.0960 1.0135 1.0955 0.0005 0.05%
2024-02-06 009615 南方0-2年国开债A 1.0135 1.0955 1.0138 1.0958 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 009615 南方0-2年国开债A 1.0138 1.0958 1.0136 1.0956 0.0002 0.02%
2024-02-02 009615 南方0-2年国开债A 1.0136 1.0956 1.0135 1.0955 0.0001 0.01%
2024-02-01 009615 南方0-2年国开债A 1.0135 1.0955 1.0135 1.0955 0.0000 0.00%
2024-01-31 009615 南方0-2年国开债A 1.0135 1.0955 1.0134 1.0954 0.0001 0.01%
2024-01-30 009615 南方0-2年国开债A 1.0134 1.0954 1.0130 1.0950 0.0004 0.04%
2024-01-29 009615 南方0-2年国开债A 1.0130 1.0950 1.0126 1.0946 0.0004 0.04%
2024-01-26 009615 南方0-2年国开债A 1.0126 1.0946 1.0126 1.0946 0.0000 0.00%
2024-01-25 009615 南方0-2年国开债A 1.0126 1.0946 1.0124 1.0944 0.0002 0.02%
2024-01-24 009615 南方0-2年国开债A 1.0124 1.0944 1.0123 1.0943 0.0001 0.01%
2024-01-23 009615 南方0-2年国开债A 1.0123 1.0943 1.0124 1.0944 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 009615 南方0-2年国开债A 1.0124 1.0944 1.0120 1.0940 0.0004 0.04%
2024-01-19 009615 南方0-2年国开债A 1.0120 1.0940 1.0117 1.0937 0.0003 0.03%
2024-01-18 009615 南方0-2年国开债A 1.0117 1.0937 1.0115 1.0935 0.0002 0.02%
2024-01-17 009615 南方0-2年国开债A 1.0115 1.0935 1.0113 1.0933 0.0002 0.02%
2024-01-16 009615 南方0-2年国开债A 1.0113 1.0933 1.0114 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009615 南方0-2年国开债A 1.0114 1.0934 1.0112 1.0932 0.0002 0.02%
2024-01-12 009615 南方0-2年国开债A 1.0112 1.0932 1.0111 1.0931 0.0001 0.01%
2024-01-11 009615 南方0-2年国开债A 1.0111 1.0931 1.0110 1.0930 0.0001 0.01%
2024-01-10 009615 南方0-2年国开债A 1.0110 1.0930 1.0111 1.0931 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 009615 南方0-2年国开债A 1.0111 1.0931 1.0108 1.0928 0.0003 0.03%
2024-01-08 009615 南方0-2年国开债A 1.0108 1.0928 1.0107 1.0927 0.0001 0.01%
2024-01-05 009615 南方0-2年国开债A 1.0107 1.0927 1.0103 1.0923 0.0004 0.04%
2024-01-04 009615 南方0-2年国开债A 1.0103 1.0923 1.0103 1.0923 0.0000 0.00%
2024-01-03 009615 南方0-2年国开债A 1.0103 1.0923 1.0105 1.0925 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 009615 南方0-2年国开债A 1.0105 1.0925 1.0107 1.0927 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 009615 南方0-2年国开债A 1.0107 1.0927 1.0104 1.0924 0.0003 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%