南方0-2年国开债A基金净值查询(009615)
今天最新净值
1.0113
0.0002 0.0200%
2024-03-28
- 累计净值:1.0993
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:26.4877亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:夏晨曦 朱佳
近一季,南方0-2年国开债A(009615)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0133 |
1.1013 |
1.0133 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0133 |
1.1013 |
1.0126 |
1.1006 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-26 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0126 |
1.1006 |
1.0124 |
1.1004 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-25 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0124 |
1.1004 |
1.0124 |
1.1004 |
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0.00% |
2024-03-22 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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2024-03-21 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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0.02% |
2024-03-20 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.1001 |
1.0121 |
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2024-03-19 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0998 |
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0.03% |
2024-03-18 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0118 |
1.0998 |
1.0113 |
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0.05% |
2024-03-15 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0113 |
1.0993 |
1.0111 |
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|
2024-03-14 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0114 |
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-0.03% |
2024-03-13 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0114 |
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2024-03-12 |
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-0.05% |
2024-03-11 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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2024-03-08 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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2024-03-07 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0119 |
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2024-03-06 |
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南方0-2年国开债A |
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2024-03-05 |
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南方0-2年国开债A |
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1.0114 |
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2024-03-04 |
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南方0-2年国开债A |
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0.04% |
2024-03-01 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0990 |
1.0113 |
1.0993 |
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-0.03% |
2024-02-29 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0113 |
1.0993 |
1.0110 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-28 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0110 |
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1.0988 |
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0.02% |
2024-02-27 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0108 |
1.0988 |
1.0108 |
1.0988 |
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0.00% |
2024-02-26 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0108 |
1.0988 |
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1.0984 |
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0.04% |
2024-02-23 |
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南方0-2年国开债A |
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0.01% |
|
2024-02-22 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0163 |
1.0983 |
1.0159 |
1.0979 |
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0.04% |
2024-02-21 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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1.0156 |
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0.03% |
2024-02-20 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0156 |
1.0976 |
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0.05% |
2024-02-19 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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0.09% |
2024-02-08 |
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南方0-2年国开债A |
1.0142 |
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0.02% |
2024-02-07 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0140 |
1.0960 |
1.0135 |
1.0955 |
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0.05% |
2024-02-06 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
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-0.03% |
2024-02-05 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0138 |
1.0958 |
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1.0956 |
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0.02% |
2024-02-02 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0136 |
1.0956 |
1.0135 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0135 |
1.0955 |
1.0135 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0135 |
1.0955 |
1.0134 |
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0.01% |
2024-01-30 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0134 |
1.0954 |
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0.04% |
2024-01-29 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0130 |
1.0950 |
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1.0946 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0126 |
1.0946 |
1.0126 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0126 |
1.0946 |
1.0124 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0124 |
1.0944 |
1.0123 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0123 |
1.0943 |
1.0124 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0124 |
1.0944 |
1.0120 |
1.0940 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0120 |
1.0940 |
1.0117 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0117 |
1.0937 |
1.0115 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0115 |
1.0935 |
1.0113 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0113 |
1.0933 |
1.0114 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0114 |
1.0934 |
1.0112 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0112 |
1.0932 |
1.0111 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0111 |
1.0931 |
1.0110 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0110 |
1.0930 |
1.0111 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0111 |
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1.0108 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0108 |
1.0928 |
1.0107 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0107 |
1.0927 |
1.0103 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0103 |
1.0923 |
1.0103 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0103 |
1.0923 |
1.0105 |
1.0925 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0105 |
1.0925 |
1.0107 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-29 |
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0107 |
1.0927 |
1.0104 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |