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南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)

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今天最新净值 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8621亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

近一周南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	1.1525	1.0294	1.1524	0.0001	0.01%
2026-09-15	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0294	1.1524	1.0293	1.1523	0.0001	0.01%
2026-09-14	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0293	1.1523	1.0293	1.1523	0.0000	0.00%
2026-09-11	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0293	1.1523	1.0294	1.1524	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0294	1.1524	1.0295	1.1525	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%