新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1360
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.2187亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
近一季新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近一季,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1360 |
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| 2026-09-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0220 |
1.1360 |
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| 2026-09-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-09-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-09-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-09-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-09-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
011973 |
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1.0215 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
011973 |
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| 2026-08-20 |
011973 |
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| 2026-08-19 |
011973 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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011973 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
011973 |
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1.0205 |
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| 2026-08-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-08-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-08-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0198 |
1.1338 |
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1.1337 |
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| 2026-07-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
011973 |
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1.0190 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0191 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1331 |
1.0191 |
1.1331 |
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| 2026-07-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-07-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0190 |
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| 2026-07-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0190 |
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1.1324 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0183 |
1.1323 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0183 |
1.1323 |
1.0184 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0184 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0183 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-07-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0702 |
1.1322 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0703 |
1.1323 |
1.0703 |
1.1323 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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| 2026-07-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0702 |
1.1322 |
1.0702 |
1.1322 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1317 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0697 |
1.1317 |
1.0697 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.1316 |
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1.1325 |
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-0.08% |
| 2026-06-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0705 |
1.1325 |
1.0709 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0709 |
1.1329 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0701 |
1.1321 |
1.0699 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0692 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0692 |
1.1312 |
1.0694 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
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1.0695 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0695 |
1.1315 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0691 |
1.1311 |
1.0688 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
