信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(021111)
今天最新净值
1.0305
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：25.5814亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：赵琳婧
近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0307 |
1.0922 |
1.0305 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0920 |
1.0304 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0304 |
1.0919 |
1.0305 |
1.0920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0920 |
1.0306 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0306 |
1.0921 |
1.0306 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0306 |
1.0921 |
1.0306 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0306 |
1.0921 |
1.0305 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0920 |
1.0304 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0304 |
1.0919 |
1.0300 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0300 |
1.0915 |
1.0301 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0301 |
1.0916 |
1.0297 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0297 |
1.0912 |
1.0295 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0910 |
1.0295 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0910 |
1.0300 |
1.0915 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0300 |
1.0915 |
1.0303 |
1.0918 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0303 |
1.0918 |
1.0304 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0304 |
1.0919 |
1.0299 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0299 |
1.0914 |
1.0300 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0300 |
1.0915 |
1.0300 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0300 |
1.0915 |
1.0305 |
1.0920 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0305 |
1.0920 |
1.0301 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0301 |
1.0916 |
1.0297 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0297 |
1.0912 |
1.0298 |
1.0913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0298 |
1.0913 |
1.0295 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0910 |
1.0295 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0910 |
1.0298 |
1.0913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0298 |
1.0913 |
1.0295 |
1.0910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
1.0910 |
1.0291 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
1.0906 |
1.0290 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0290 |
1.0905 |
1.0290 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0290 |
1.0905 |
1.0288 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0288 |
1.0903 |
1.0288 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0288 |
1.0903 |
1.0286 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0286 |
1.0901 |
1.0283 |
1.0898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0898 |
1.0283 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0898 |
1.0283 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0898 |
1.0283 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0898 |
1.0283 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
1.0898 |
1.0284 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0284 |
1.0899 |
1.0280 |
1.0895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0280 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0280 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0279 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0894 |
1.0280 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0279 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0894 |
1.0278 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0893 |
1.0279 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0894 |
1.0279 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0894 |
1.0280 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0280 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0280 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0280 |
1.0895 |
1.0278 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0278 |
1.0893 |
1.0277 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0892 |
1.0277 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0892 |
1.0282 |
1.0897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
1.0897 |
1.0286 |
1.0901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0286 |
1.0901 |
1.0279 |
1.0894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0279 |
1.0894 |
1.0277 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
1.0892 |
1.0273 |
1.0888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0273 |
1.0888 |
1.0271 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0886 |
1.0273 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0273 |
1.0888 |
1.0272 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
1.0887 |
1.0271 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0271 |
1.0886 |
1.0268 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021111 |
信澳中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0268 |
1.0883 |
1.0262 |
1.0877 |
0.0006 |
0.06% |
