信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)

今天最新净值 1.0037 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0292
成立日期：2024-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0045	1.0300	1.0037	1.0292	0.0008	0.08%
2025-12-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0292	1.0035	1.0290	0.0002	0.02%
2025-12-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0290	1.0038	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0293	1.0041	1.0296	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0041	1.0296	1.0038	1.0293	0.0003	0.03%
2025-12-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0293	1.0036	1.0291	0.0002	0.02%
2025-12-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0036	1.0291	1.0033	1.0288	0.0003	0.03%
2025-12-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0031	1.0286	0.0002	0.02%
2025-12-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0286	1.0027	1.0282	0.0004	0.04%
2025-12-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0027	1.0282	1.0033	1.0288	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0035	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0290	1.0035	1.0290	0.0000	0.00%
2025-12-01	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0290	1.0034	1.0289	0.0001	0.01%
2025-11-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0034	1.0289	1.0031	1.0286	0.0003	0.03%
2025-11-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0031	1.0286	1.0033	1.0288	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0036	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0036	1.0291	1.0038	1.0293	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0293	1.0037	1.0292	0.0001	0.01%
2025-11-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0292	1.0037	1.0292	0.0000	0.00%
2025-11-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0292	1.0037	1.0292	0.0000	0.00%
2025-11-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0292	1.0038	1.0293	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0038	1.0293	1.0037	1.0292	0.0001	0.01%
2025-11-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0037	1.0292	1.0034	1.0289	0.0003	0.03%
2025-11-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0034	1.0289	1.0033	1.0288	0.0001	0.01%
2025-11-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0033	1.0288	0.0000	0.00%

2025-11-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0030	1.0285	0.0003	0.03%
2025-11-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0030	1.0285	1.0028	1.0283	0.0002	0.02%
2025-11-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0028	1.0283	1.0026	1.0281	0.0002	0.02%
2025-11-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0026	1.0281	1.0028	1.0283	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0028	1.0283	1.0034	1.0289	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0034	1.0289	1.0033	1.0288	0.0001	0.01%
2025-11-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0033	1.0288	1.0035	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0035	1.0290	1.0032	1.0287	0.0003	0.03%
2025-10-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0032	1.0287	1.0025	1.0280	0.0007	0.07%
2025-10-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0025	1.0280	1.0020	1.0275	0.0005	0.05%
2025-10-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	1.0275	1.0017	1.0272	0.0003	0.03%
2025-10-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0017	1.0272	1.0008	1.0263	0.0009	0.09%
2025-10-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0008	1.0263	1.0004	1.0259	0.0004	0.04%
2025-10-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0004	1.0259	1.0006	1.0261	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0006	1.0261	1.0009	1.0264	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0009	1.0264	1.0008	1.0263	0.0001	0.01%
2025-10-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0008	1.0263	1.0005	1.0260	0.0003	0.03%
2025-10-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0005	1.0260	1.0011	1.0266	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0011	1.0266	1.0004	1.0259	0.0007	0.07%
2025-10-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0004	1.0259	1.0001	1.0256	0.0003	0.03%
2025-10-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0001	1.0256	1.0003	1.0258	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0003	1.0258	1.0003	1.0258	0.0000	0.00%
2025-10-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0003	1.0258	0.9999	1.0254	0.0004	0.04%
2025-10-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9999	1.0254	1.0001	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0001	1.0256	0.9995	1.0250	0.0006	0.06%
2025-09-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9995	1.0250	0.9987	1.0242	0.0008	0.08%
2025-09-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9987	1.0242	0.9988	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9988	1.0243	0.9986	1.0241	0.0002	0.02%
2025-09-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9986	1.0241	0.9983	1.0238	0.0003	0.03%
2025-09-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9983	1.0238	0.9990	1.0245	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9990	1.0245	0.9995	1.0250	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9995	1.0250	0.9991	1.0246	0.0004	0.04%
2025-09-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9991	1.0246	0.9996	1.0251	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	0.9996	1.0251	1.0001	1.0256	-0.0005	-0.05%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
信澳优势产业混合C	2.3547	6.46%
信澳优势产业混合A	2.3914	6.45%
信澳优享生活混合A	1.0687	2.42%
信澳优享生活混合C	1.0509	2.42%
信澳聚优智选混合A	1.1385	1.72%
信澳聚优智选混合C	1.1186	1.72%
A500指数+混合信澳A	1.2527	1.70%
A500指数+混合信澳C	1.2470	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%