信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(021110)

今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0461
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：26.95亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一季信澳中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	1.0463	1.0206	1.0461	0.0002	0.02%
2026-09-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0206	1.0461	1.0205	1.0460	0.0001	0.01%
2026-09-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0460	1.0206	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0206	1.0461	1.0207	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0207	1.0462	1.0207	1.0462	0.0000	0.00%
2026-09-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0207	1.0462	1.0208	1.0463	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	1.0463	1.0206	1.0461	0.0002	0.02%
2026-09-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0206	1.0461	1.0205	1.0460	0.0001	0.01%
2026-09-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0460	1.0201	1.0456	0.0004	0.04%
2026-09-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0201	1.0456	1.0202	1.0457	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0202	1.0457	1.0198	1.0453	0.0004	0.04%
2026-08-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0453	1.0196	1.0451	0.0002	0.02%
2026-08-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0196	1.0451	1.0196	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0196	1.0451	1.0201	1.0456	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0201	1.0456	1.0204	1.0459	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0204	1.0459	1.0205	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0460	1.0200	1.0455	0.0005	0.05%
2026-08-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0200	1.0455	1.0201	1.0456	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0201	1.0456	1.0201	1.0456	0.0000	0.00%
2026-08-19	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0201	1.0456	1.0205	1.0460	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0205	1.0460	1.0202	1.0457	0.0003	0.03%
2026-08-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0202	1.0457	1.0198	1.0453	0.0004	0.04%
2026-08-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0453	1.0198	1.0453	0.0000	0.00%
2026-08-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0453	1.0195	1.0450	0.0003	0.03%
2026-08-12	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0195	1.0450	1.0195	1.0450	0.0000	0.00%

2026-08-11	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0195	1.0450	1.0198	1.0453	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0198	1.0453	1.0195	1.0450	0.0003	0.03%
2026-08-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0195	1.0450	1.0192	1.0447	0.0003	0.03%
2026-08-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0192	1.0447	1.0191	1.0446	0.0001	0.01%
2026-08-05	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0191	1.0446	1.0190	1.0445	0.0001	0.01%
2026-08-04	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0190	1.0445	1.0188	1.0443	0.0002	0.02%
2026-08-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0188	1.0443	1.0188	1.0443	0.0000	0.00%
2026-07-31	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0188	1.0443	1.0186	1.0441	0.0002	0.02%
2026-07-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0186	1.0441	1.0183	1.0438	0.0003	0.03%
2026-07-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0438	1.0183	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-28	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0438	1.0183	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-27	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0438	1.0183	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0438	1.0183	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0183	1.0438	1.0184	1.0439	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0184	1.0439	1.0181	1.0436	0.0003	0.03%
2026-07-21	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0181	1.0436	1.0180	1.0435	0.0001	0.01%
2026-07-20	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0180	1.0435	1.0181	1.0436	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0181	1.0436	1.0179	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0180	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0180	1.0435	1.0179	1.0434	0.0001	0.01%
2026-07-14	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0178	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-13	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0178	1.0433	1.0179	1.0434	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0179	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-09	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0180	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0180	1.0435	1.0179	1.0434	0.0001	0.01%
2026-07-07	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0180	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0180	1.0435	1.0177	1.0432	0.0003	0.03%
2026-07-03	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0177	1.0432	1.0177	1.0432	0.0000	0.00%
2026-07-02	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0177	1.0432	1.0177	1.0432	0.0000	0.00%
2026-07-01	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0177	1.0432	1.0182	1.0437	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	1.0437	1.0185	1.0440	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0185	1.0440	1.0179	1.0434	0.0006	0.06%
2026-06-26	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0434	1.0176	1.0431	0.0003	0.03%
2026-06-25	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0176	1.0431	1.0172	1.0427	0.0004	0.04%
2026-06-24	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0172	1.0427	1.0171	1.0426	0.0001	0.01%
2026-06-23	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0171	1.0426	1.0172	1.0427	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0172	1.0427	1.0172	1.0427	0.0000	0.00%
2026-06-18	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0172	1.0427	1.0170	1.0425	0.0002	0.02%
2026-06-17	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0170	1.0425	1.0167	1.0422	0.0003	0.03%
2026-06-16	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0167	1.0422	1.0162	1.0417	0.0005	0.05%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%