基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:021111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.01%	0.08%	0.42%	2.09%	3.41%	-	8.24%
同类排名	414/630	447/637	408/637	444/633	363/598	363/487		-

信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0307	0.02%
2026-09-14	1.0305	0.01%
2026-09-11	1.0304	-0.01%
2026-09-10	1.0305	-0.01%
2026-09-09	1.0306	0.00%
2026-09-08	1.0306	0.00%

信澳中债0-3年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0133元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0482元

信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金档案

基金代码	021111	基金简称	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-05-21~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	2.71亿元	最近份额	25.5814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%