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信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0133元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0482元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%