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汇安中债-广西信用债C - 基金主页(代码:008550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.7095亿
最近资产：2.81亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.43%	0.56%	0.92%	3.23%	6.22%	10.95%	19.48%
同类排名	67/657	2/668	2/668	53/662	52/625	41/508	52/348	-

汇安中债-广西信用债C(008550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0219	0.15%
2026-09-14	1.0204	0.23%
2026-09-11	1.0181	-0.01%
2026-09-10	1.0182	-0.01%
2026-09-09	1.0183	0.08%
2026-09-08	1.0175	-0.01%

汇安中债-广西信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0190元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0112元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0230元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0310元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	分红	每份派现金0.0095元

汇安中债-广西信用债C(008550)基金档案

基金代码	008550	基金简称	汇安中债-广西信用债C	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	2.81亿	最近份额	2.7095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%