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汇安中债-广西信用债C - 基金主页(代码:008550)

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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1742
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.7095亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张再奇金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.89%	0.05%	-0.06%	0.68%	3.07%	7.85%	10.69%	18.54%
同类排名	7/556	208/656	426/651	12/646	7/555	55/384	85/308	-

汇安中债-广西信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0112元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0230元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0310元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	分红	每份派现金0.0095元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0300元

汇安中债-广西信用债C(008550)基金档案

基金代码	008550	基金简称	汇安中债-广西信用债C	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	张再奇金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	2.7095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.88%
汇安多策略混合C	1.4838	1.88%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.13%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.12%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.08%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.08%
汇安景气成长混合A	1.2693	1.04%
汇安景气成长混合C	1.2638	1.04%
汇安价值蓝筹混合A	0.7545	1.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	0.13%
易方达中债7-10年A	1.3148	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3546	0.12%
南方7-10年国开债C	1.3458	0.12%
易方达中债7-10年C	1.3078	0.12%
南方7-10年国开债E	1.3508	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3529	0.12%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3634	0.12%
广发中债农发债总指数C	1.0361	0.11%
广发中债农发债总指数D	1.0368	0.11%