收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | -0.04% | 0.49% | 0.95% | 2.63% | 3.48% | 7.89% | 10.96% |
同类排名 | 248/406 | 103/428 | 155/422 | 298/391 | 268/329 | 248/258 | 181/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0095元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安品质优选混合C | 0.7386 | 1.15% |
汇安品质优选混合A | 0.7446 | 1.14% |
汇安价值先锋混合C | 0.7198 | 1.08% |
汇安价值先锋混合A | 0.7257 | 1.07% |
汇安优势企业精选混合A | 0.6368 | 1.05% |
汇安优势企业精选混合C | 0.6295 | 1.04% |
上证券商 | 0.9715 | 0.76% |
汇安消费龙头混合C | 0.6259 | 0.66% |
汇安消费龙头混合A | 0.6375 | 0.65% |
汇安丰融混合C | 1.2967 | 0.42% |