汇安中债-广西信用债C基金净值查询(008550)
今天最新净值
1.0196
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5196亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：张再奇 金鸿峰
近一月,汇安中债-广西信用债C(008550)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0196 |
1.1133 |
1.0203 |
1.1140 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0203 |
1.1140 |
1.0205 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0205 |
1.1142 |
1.0209 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0209 |
1.1146 |
1.0205 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0205 |
1.1142 |
1.0200 |
1.1137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0200 |
1.1137 |
1.0195 |
1.1132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0195 |
1.1132 |
1.0190 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0190 |
1.1127 |
1.0184 |
1.1121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0184 |
1.1121 |
1.0183 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0183 |
1.1120 |
1.0178 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0178 |
1.1115 |
1.0176 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0176 |
1.1113 |
1.0172 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0172 |
1.1109 |
1.0169 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0169 |
1.1106 |
1.0165 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0165 |
1.1102 |
1.0159 |
1.1096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0159 |
1.1096 |
1.0155 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0155 |
1.1092 |
1.0149 |
1.1086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0149 |
1.1086 |
1.0146 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
008550 |
汇安中债-广西信用债C |
1.0146 |
1.1083 |
1.0145 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
