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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1742
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.7095亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张再奇金鸿峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0112元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	每份派现金0.0230元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0310元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	每份派现金0.0095元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0300元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0300元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0153元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5696	2.41%
汇安多策略混合C	1.5195	2.41%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%
汇安行业优选混合A	1.0806	2.23%
汇安优势企业精选混合A	0.6751	1.66%
汇安价值先锋混合A	0.7789	1.66%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%
汇安品质优选混合A	0.8166	1.66%