| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.44% | -0.62% | -6.01% | -2.33% | 2.31% | - | - | 33.11% |
| 同类排名 | 3057/5015 | 4644/5588 | 4078/5522 | 1709/5416 | 2625/4777 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2439 | 1.23% |
| 2026-09-17 | 1.2288 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 1.2363 | -0.46% |
| 2026-09-15 | 1.2420 | -0.86% |
| 2026-09-14 | 1.2528 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 1.2516 | -1.80% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 8.19% | 4.48% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 8.00% | 1.58% |
| 001965 | 招商公路 | 0.0000 | 7.90% | 0.71% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 7.85% | 1.35% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.0000 | 5.28% | 3.78% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 5.22% | 1.35% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 4.95% | 1.95% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.0000 | 4.83% | 2.51% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.66% | -2.06% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.30% | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安核心成长混合A | 1.8433 | 4.06% |
| 汇安核心成长混合C | 1.7271 | 4.06% |
| 汇安趋势动力股票A | 2.9046 | 3.61% |
| 汇安趋势动力股票C | 2.7777 | 3.61% |
| 汇安成长优选混合A | 3.8364 | 3.11% |
| 汇安成长优选混合C | 3.5744 | 3.11% |
| 汇安成长领航混合A | 1.4871 | 3.02% |
| 汇安成长领航混合C | 1.4796 | 3.02% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.7563 | 2.45% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.7386 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
