| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.64% | -3.59% | -7.10% | -4.92% | 2.34% | - | - | 33.11% |
| 同类排名 | 3041/4981 | 5083/5421 | 3498/5424 | 1917/5380 | 2374/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2288 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 1.2363 | -0.46% |
| 2026-09-15 | 1.2420 | -0.86% |
| 2026-09-14 | 1.2528 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 1.2516 | -1.80% |
| 2026-09-10 | 1.2745 | -1.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 8.19% | 4.48% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.0000 | 8.00% | 1.58% |
| 001965 | 招商公路 | 0.0000 | 7.90% | 0.71% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 7.85% | 1.35% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.0000 | 5.28% | 3.78% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 5.22% | 1.35% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 4.95% | 1.95% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.0000 | 4.83% | 2.51% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 4.66% | -2.06% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.30% | 0.65% |
