汇安景气成长混合A基金净值查询(020985)
今天最新净值
1.2420
-0.0108 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3299
-0.0039 -0.2909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2420
- 成立日期:2025-02-06
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.06亿元
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:邹唯
近一周,汇安景气成长混合A(020985)基金累计收益率-5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020985 |
汇安景气成长混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
020985 |
汇安景气成长混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
020985 |
汇安景气成长混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
020985 |
汇安景气成长混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
020985 |
汇安景气成长混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0182 |
-1.41% |