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广发中债农发债总指数A - 基金主页(代码:007252)

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今天最新净值 1.0329 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2303
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯李伟胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	0.10%	0.50%	0.35%	0.16%	7.96%	13.10%	24.51%
同类排名	18/664	42/663	18/663	366/649	497/569	49/413	29/315	-

广发中债农发债总指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0214元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0047元

广发中债农发债总指数A(007252)基金档案

基金代码	007252	基金简称	广发中债农发债总指数A	基金全称
发行日期	2019-09-25~2019-12-24	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王予柯李伟胡光耀	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	74.10亿元	最近份额	125.3741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金	12.4246	5.36%
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.24%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.24%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.84%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	3.84%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.67%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.66%
广发鑫益混合	3.1870	2.38%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0631	0.01%
华宝0-3年政金债指数A	1.0614	0.01%
华宝0-3年政金债指数C	1.0621	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0237	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0259	0.01%
华宝1-3年国开债指数C	1.0646	0.01%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0173	0.00%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0140	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0469	0.00%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0140	0.00%