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广发中债农发债总指数A - 基金主页(代码:007252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0572 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2546
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：74.10亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	0.09%	0.09%	0.58%	2.95%	4.93%	12.24%	25.09%
同类排名	43/451	124/455	259/455	115/455	51/446	84/360	32/249	-

广发中债农发债总指数A(007252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0576	0.04%
2026-09-17	1.0572	0.01%
2026-09-16	1.0571	0.02%
2026-09-15	1.0569	0.01%
2026-09-14	1.0568	0.02%
2026-09-11	1.0566	-0.02%

广发中债农发债总指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0214元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0047元

广发中债农发债总指数A(007252)基金档案

基金代码	007252	基金简称	广发中债农发债总指数A	基金全称
发行日期	2019-09-25~2019-12-24	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王予柯胡光耀	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	74.10亿元	最近份额	125.3741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%