广发中债农发债总指数C基金净值查询(007253)
今天最新净值
1.0355
0.0003 0.03%
2026-01-29
- 累计净值：1.2275
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.4204亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 李伟 胡光耀
近一季,广发中债农发债总指数C(007253)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0358 |
1.2278 |
1.0355 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0355 |
1.2275 |
1.0352 |
1.2272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0352 |
1.2272 |
1.0356 |
1.2276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0356 |
1.2276 |
1.0354 |
1.2274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0354 |
1.2274 |
1.0349 |
1.2269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0349 |
1.2269 |
1.0350 |
1.2270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0350 |
1.2270 |
1.0342 |
1.2262 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0342 |
1.2262 |
1.0331 |
1.2251 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0331 |
1.2251 |
1.0330 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0330 |
1.2250 |
1.0324 |
1.2244 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-01-15 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0324 |
1.2244 |
1.0321 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0321 |
1.2241 |
1.0351 |
1.2233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0351 |
1.2233 |
1.0348 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0348 |
1.2230 |
1.0337 |
1.2219 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0337 |
1.2219 |
1.0329 |
1.2211 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0329 |
1.2211 |
1.0317 |
1.2199 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0317 |
1.2199 |
1.0327 |
1.2209 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0327 |
1.2209 |
1.0344 |
1.2226 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0344 |
1.2226 |
1.0348 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0348 |
1.2230 |
1.0347 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0347 |
1.2229 |
1.0345 |
1.2227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0345 |
1.2227 |
1.0366 |
1.2248 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0366 |
1.2248 |
1.0363 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0363 |
1.2245 |
1.0364 |
1.2246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0364 |
1.2246 |
1.0365 |
1.2247 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0365 |
1.2247 |
1.0352 |
1.2234 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0352 |
1.2234 |
1.0361 |
1.2243 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0361 |
1.2243 |
1.0350 |
1.2232 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0350 |
1.2232 |
1.0348 |
1.2230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0348 |
1.2230 |
1.0331 |
1.2213 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0331 |
1.2213 |
1.0333 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0333 |
1.2215 |
1.0351 |
1.2233 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0351 |
1.2233 |
1.0356 |
1.2238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0356 |
1.2238 |
1.0344 |
1.2226 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0344 |
1.2226 |
1.0336 |
1.2218 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0336 |
1.2218 |
1.0326 |
1.2208 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0326 |
1.2208 |
1.0328 |
1.2210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0328 |
1.2210 |
1.0320 |
1.2202 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0320 |
1.2202 |
1.0350 |
1.2232 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0350 |
1.2232 |
1.0365 |
1.2247 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0365 |
1.2247 |
1.0375 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0375 |
1.2257 |
1.0371 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0371 |
1.2253 |
1.0366 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0366 |
1.2248 |
1.0371 |
1.2253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0371 |
1.2253 |
1.0388 |
1.2270 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0388 |
1.2270 |
1.0396 |
1.2278 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0396 |
1.2278 |
1.0395 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0395 |
1.2277 |
1.0397 |
1.2279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0397 |
1.2279 |
1.0396 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0396 |
1.2278 |
1.0401 |
1.2283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0401 |
1.2283 |
1.0401 |
1.2283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0401 |
1.2283 |
1.0394 |
1.2276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0394 |
1.2276 |
1.0391 |
1.2273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0391 |
1.2273 |
1.0393 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0393 |
1.2275 |
1.0387 |
1.2269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0387 |
1.2269 |
1.0383 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0383 |
1.2265 |
1.0379 |
1.2261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0379 |
1.2261 |
1.0389 |
1.2271 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0389 |
1.2271 |
1.0399 |
1.2281 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0399 |
1.2281 |
1.0397 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0397 |
1.2279 |
1.0396 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0396 |
1.2278 |
1.0393 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0393 |
1.2275 |
1.0374 |
1.2256 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0374 |
1.2256 |
1.0363 |
1.2245 |
0.0011 |
0.11% |
