广发中债农发债总指数C基金净值查询(007253)
今天最新净值
1.0589
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.4204亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯 胡光耀
近一月,广发中债农发债总指数C(007253)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0591 |
1.2511 |
1.0589 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0589 |
1.2509 |
1.0588 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0588 |
1.2508 |
1.0587 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0587 |
1.2507 |
1.0588 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0588 |
1.2508 |
1.0588 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0588 |
1.2508 |
1.0587 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0587 |
1.2507 |
1.0589 |
1.2509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0589 |
1.2509 |
1.0587 |
1.2507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0587 |
1.2507 |
1.0587 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0587 |
1.2507 |
1.0583 |
1.2503 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0583 |
1.2503 |
1.0583 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0583 |
1.2503 |
1.0578 |
1.2498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0578 |
1.2498 |
1.0575 |
1.2495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0575 |
1.2495 |
1.0575 |
1.2495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0575 |
1.2495 |
1.0581 |
1.2501 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0581 |
1.2501 |
1.0585 |
1.2505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0585 |
1.2505 |
1.0585 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0585 |
1.2505 |
1.0581 |
1.2501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0581 |
1.2501 |
1.0582 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0582 |
1.2502 |
1.0583 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0583 |
1.2503 |
1.0587 |
1.2507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0587 |
1.2507 |
1.0581 |
1.2501 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007253 |
广发中债农发债总指数C |
1.0581 |
1.2501 |
1.0577 |
1.2497 |
0.0004 |
0.04% |
