招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(024340)

今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0362
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

近一季招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	1.0364	1.0212	1.0362	0.0002	0.02%
2026-09-14	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0212	1.0362	1.0211	1.0361	0.0001	0.01%
2026-09-11	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	1.0361	1.0211	1.0361	0.0000	0.00%
2026-09-10	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	1.0361	1.0212	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0212	1.0362	1.0211	1.0361	0.0001	0.01%
2026-09-08	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	1.0361	1.0212	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0212	1.0362	1.0210	1.0360	0.0002	0.02%
2026-09-04	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0210	1.0360	1.0210	1.0360	0.0000	0.00%
2026-09-03	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0210	1.0360	1.0206	1.0356	0.0004	0.04%
2026-09-02	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0206	1.0356	1.0206	1.0356	0.0000	0.00%

2026-09-01	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0206	1.0356	1.0203	1.0353	0.0003	0.03%
2026-08-31	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0203	1.0353	1.0202	1.0352	0.0001	0.01%
2026-08-28	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0202	1.0352	1.0201	1.0351	0.0001	0.01%
2026-08-27	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	1.0351	1.0204	1.0354	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0204	1.0354	1.0206	1.0356	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0206	1.0356	1.0206	1.0356	0.0000	0.00%
2026-08-24	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0206	1.0356	1.0204	1.0354	0.0002	0.02%
2026-08-21	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0204	1.0354	1.0205	1.0355	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0205	1.0355	1.0205	1.0355	0.0000	0.00%
2026-08-19	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0205	1.0355	1.0207	1.0357	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0207	1.0357	1.0205	1.0355	0.0002	0.02%
2026-08-17	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0205	1.0355	1.0202	1.0352	0.0003	0.03%
2026-08-14	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0202	1.0352	1.0201	1.0351	0.0001	0.01%
2026-08-13	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	1.0351	1.0199	1.0349	0.0002	0.02%
2026-08-12	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0199	1.0349	1.0199	1.0349	0.0000	0.00%

2026-08-11	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0199	1.0349	1.0201	1.0351	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	1.0351	1.0199	1.0349	0.0002	0.02%
2026-08-07	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0199	1.0349	1.0196	1.0346	0.0003	0.03%
2026-08-06	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0196	1.0346	1.0195	1.0345	0.0001	0.01%
2026-08-05	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0195	1.0345	1.0195	1.0345	0.0000	0.00%
2026-08-04	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0195	1.0345	1.0194	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-03	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0194	1.0344	1.0193	1.0343	0.0001	0.01%
2026-07-31	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0193	1.0343	1.0192	1.0342	0.0001	0.01%
2026-07-30	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0192	1.0342	1.0189	1.0339	0.0003	0.03%
2026-07-29	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0189	1.0339	1.0189	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-28	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0189	1.0339	1.0189	1.0339	0.0000	0.00%
2026-07-27	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0189	1.0339	1.0188	1.0338	0.0001	0.01%
2026-07-24	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0188	1.0338	1.0188	1.0338	0.0000	0.00%
2026-07-23	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0188	1.0338	1.0189	1.0339	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0189	1.0339	1.0186	1.0336	0.0003	0.03%
2026-07-21	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0186	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-20	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0187	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0337	1.0186	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-16	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0186	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-15	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0185	1.0335	0.0001	0.01%
2026-07-14	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0185	1.0335	1.0185	1.0335	0.0000	0.00%
2026-07-13	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0185	1.0335	1.0186	1.0336	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0186	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-09	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0336	1.0187	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0337	1.0187	1.0337	0.0000	0.00%
2026-07-07	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0337	1.0187	1.0337	0.0000	0.00%
2026-07-06	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0337	1.0184	1.0334	0.0003	0.03%
2026-07-03	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0184	1.0334	1.0183	1.0333	0.0001	0.01%
2026-07-02	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0333	1.0183	1.0333	0.0000	0.00%
2026-07-01	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0333	1.0189	1.0339	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0189	1.0339	1.0192	1.0342	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0192	1.0342	1.0185	1.0335	0.0007	0.07%
2026-06-26	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0185	1.0335	1.0183	1.0333	0.0002	0.02%
2026-06-25	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0333	1.0179	1.0329	0.0004	0.04%
2026-06-24	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	1.0329	1.0177	1.0327	0.0002	0.02%
2026-06-23	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0177	1.0327	1.0179	1.0329	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	1.0329	1.0179	1.0329	0.0000	0.00%
2026-06-18	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	1.0329	1.0176	1.0326	0.0003	0.03%
2026-06-17	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0176	1.0326	1.0172	1.0322	0.0004	0.04%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%