招商资管中证A500指数增强发起C基金净值查询(023569)

今天最新净值 1.2360 -0.0083 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2360
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管中证A500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金累计收益率-8.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	1.2445	1.2360	1.2360	0.0085	0.69%
2026-09-15	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2360	1.2360	1.2443	1.2443	-0.0083	-0.67%
2026-09-14	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2443	1.2443	1.2507	1.2507	-0.0064	-0.51%
2026-09-11	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2507	1.2507	1.2654	1.2654	-0.0147	-1.16%
2026-09-10	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2654	1.2654	1.2727	1.2727	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2727	1.2727	1.2717	1.2717	0.0010	0.08%
2026-09-08	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2717	1.2717	1.2750	1.2750	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2750	1.2750	1.2668	1.2668	0.0082	0.65%
2026-09-04	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2668	1.2668	1.2711	1.2711	-0.0043	-0.34%
2026-09-03	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2711	1.2711	1.2672	1.2672	0.0039	0.31%

2026-09-02	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2672	1.2672	1.2850	1.2850	-0.0178	-1.39%
2026-09-01	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2850	1.2850	1.2889	1.2889	-0.0039	-0.30%
2026-08-31	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2889	1.2889	1.2844	1.2844	0.0045	0.35%
2026-08-28	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2844	1.2844	1.2905	1.2905	-0.0061	-0.47%
2026-08-27	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2905	1.2905	1.2753	1.2753	0.0152	1.19%
2026-08-26	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2753	1.2753	1.2693	1.2693	0.0060	0.47%
2026-08-25	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2693	1.2693	1.2757	1.2757	-0.0064	-0.50%
2026-08-24	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2757	1.2757	1.2947	1.2947	-0.0190	-1.47%
2026-08-21	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2947	1.2947	1.2850	1.2850	0.0097	0.75%
2026-08-20	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2850	1.2850	1.2843	1.2843	0.0007	0.05%
2026-08-19	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2843	1.2843	1.3219	1.3219	-0.0376	-2.84%
2026-08-18	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3219	1.3219	1.3258	1.3258	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3258	1.3258	1.2992	1.2992	0.0266	2.05%
2026-08-14	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2992	1.2992	1.2920	1.2920	0.0072	0.56%
2026-08-13	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2920	1.2920	1.3048	1.3048	-0.0128	-0.98%

2026-08-12	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3048	1.3048	1.2961	1.2961	0.0087	0.67%
2026-08-11	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2961	1.2961	1.3017	1.3017	-0.0056	-0.43%
2026-08-10	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3017	1.3017	1.3001	1.3001	0.0016	0.12%
2026-08-07	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3001	1.3001	1.2849	1.2849	0.0152	1.18%
2026-08-06	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2849	1.2849	1.2856	1.2856	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2856	1.2856	1.2643	1.2643	0.0213	1.68%
2026-08-04	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2643	1.2643	1.2480	1.2480	0.0163	1.31%
2026-08-03	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2480	1.2480	1.2646	1.2646	-0.0166	-1.31%
2026-07-31	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2646	1.2646	1.2557	1.2557	0.0089	0.71%
2026-07-30	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2557	1.2557	1.2657	1.2657	-0.0100	-0.79%
2026-07-29	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2657	1.2657	1.2520	1.2520	0.0137	1.09%
2026-07-28	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2520	1.2520	1.2835	1.2835	-0.0315	-2.45%
2026-07-27	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2835	1.2835	1.2647	1.2647	0.0188	1.49%
2026-07-24	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2647	1.2647	1.2891	1.2891	-0.0244	-1.89%
2026-07-23	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2891	1.2891	1.2803	1.2803	0.0088	0.69%
2026-07-22	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2803	1.2803	1.2822	1.2822	-0.0019	-0.15%
2026-07-21	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2822	1.2822	1.2401	1.2401	0.0421	3.39%
2026-07-20	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2401	1.2401	1.2384	1.2384	0.0017	0.14%
2026-07-17	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2384	1.2384	1.2873	1.2873	-0.0489	-3.80%
2026-07-16	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2873	1.2873	1.3119	1.3119	-0.0246	-1.88%
2026-07-15	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3119	1.3119	1.3220	1.3220	-0.0101	-0.76%
2026-07-14	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3220	1.3220	1.2908	1.2908	0.0312	2.42%
2026-07-13	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2908	1.2908	1.3289	1.3289	-0.0381	-2.87%
2026-07-10	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3289	1.3289	1.3440	1.3440	-0.0151	-1.12%
2026-07-09	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3440	1.3440	1.3202	1.3202	0.0238	1.80%
2026-07-08	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3202	1.3202	1.3457	1.3457	-0.0255	-1.89%
2026-07-07	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3457	1.3457	1.3581	1.3581	-0.0124	-0.91%
2026-07-06	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3581	1.3581	1.3512	1.3512	0.0069	0.51%
2026-07-03	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3512	1.3512	1.3398	1.3398	0.0114	0.85%
2026-07-02	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3398	1.3398	1.3743	1.3743	-0.0345	-2.51%
2026-07-01	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3743	1.3743	1.3770	1.3770	-0.0027	-0.20%
2026-06-30	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3770	1.3770	1.3693	1.3693	0.0077	0.56%
2026-06-29	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3693	1.3693	1.3515	1.3515	0.0178	1.32%
2026-06-26	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3515	1.3515	1.3951	1.3951	-0.0436	-3.13%
2026-06-25	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3951	1.3951	1.3839	1.3839	0.0112	0.81%
2026-06-24	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3839	1.3839	1.3738	1.3738	0.0101	0.74%
2026-06-23	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3738	1.3738	1.4052	1.4052	-0.0314	-2.23%
2026-06-22	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.4052	1.4052	1.3664	1.3664	0.0388	2.84%
2026-06-18	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3664	1.3664	1.3707	1.3707	-0.0043	-0.31%
2026-06-17	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.3707	1.3707	1.3533	1.3533	0.0174	1.29%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%