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招商资管中证A500指数增强发起C基金净值查询(023569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2383 -0.0062 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管中证A500指数增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2530	1.2530	1.2383	1.2383	0.0147	1.19%
2026-09-17	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2383	1.2383	1.2445	1.2445	-0.0062	-0.50%
2026-09-16	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	1.2445	1.2360	1.2360	0.0085	0.69%
2026-09-15	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2360	1.2360	1.2443	1.2443	-0.0083	-0.67%
2026-09-14	023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2443	1.2443	1.2507	1.2507	-0.0064	-0.51%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%