基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中证A500指数增强发起C - 基金主页(代码:023569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2383 -0.0062 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2383
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.61%	-2.14%	-6.60%	-9.66%	0.91%	-	-	33.99%
同类排名	3010/4773	4089/5467	3200/5421	3075/5238	2390/4400			-

招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2530	1.19%
2026-09-17	1.2383	-0.50%
2026-09-16	1.2445	0.69%
2026-09-15	1.2360	-0.67%
2026-09-14	1.2443	-0.51%
2026-09-11	1.2507	-1.16%

招商资管中证A500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	3.44%	0.42%
688072	拓荆科技	0.0000	3.17%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	2.53%	3.98%
688396	华润微	0.0000	2.33%	1.40%
600030	中信证券	0.0000	2.14%	0.29%
002281	光迅科技	0.0000	2.01%	1.09%
002185	华天科技	0.0000	2.00%	1.23%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%

招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金档案

基金代码	023569	基金简称	招商资管中证A500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-04-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%