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招商资管中证机器人指数发起A - 基金主页(代码:024600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9514 -0.0080 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9514
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.86%	-4.23%	-9.05%	-17.24%	-	-	-	3.22%
同类排名	3673/4773	4913/5462	4556/5421	4535/5209				-

招商资管中证机器人指数发起A(024600)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9564	0.53%
2026-09-15	0.9514	-0.83%
2026-09-14	0.9594	0.37%
2026-09-11	0.9559	-1.48%
2026-09-10	0.9703	-1.56%
2026-09-09	0.9854	-0.81%

招商资管中证机器人指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	9.90%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.44%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.87%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.29%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	5.94%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.63%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.26%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.94%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.59%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.26%	-2.17%

招商资管中证机器人指数发起A(024600)基金档案

基金代码	024600	基金简称	招商资管中证机器人指数发起A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%