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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:026229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0073 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.02%	0.06%	0.18%	-	-	-	0.28%
同类排名	598/655	439/666	570/666	621/661				-

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0073	0.00%
2026-09-17	1.0073	0.01%
2026-09-16	1.0072	0.00%
2026-09-15	1.0072	0.00%
2026-09-14	1.0072	0.01%
2026-09-11	1.0071	0.00%

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期节后大“迎客” 部分短债基金和货基恢复千万元大额申购

财联社2月25日讯由于规模管理的需要，短债基金、货币基金等在春节假期前密集限购，长假归来则纷纷结束限购，“开门迎客”。业内人士进一步指出，通过阶段性限购，基金产品能够有效控制短期规模盲目扩张，避免规模大起大落的波动。节后恢复大额申赎，也是由于不再需要规模管控的常规操作。
标签：大额申购恢复规模限购存单长假关联基金：摩根中证同业存单AAA指数7天持有期招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)基金档案

基金代码	026229	基金简称	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	曾琦陈功谋	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	19.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%