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招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中实时估值(026229)

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今天最新净值 1.0005 0.0003 0.03% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.03亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：曾琦陈功谋

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	0.04%	0.00%
2026-01-16	0.03%	0.00%
2026-01-09	0.02%	0.00%
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-26	-0.02%	0.00%
2025-12-23	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金026229实时估值图

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金026229实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证500指数增强发起C	1.4947	1.2834%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4654	0.7004%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1511	0.2336%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1503	0.2336%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4657	0.1868%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0828	0.0577%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4790	-0.0799%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3382	-0.0983%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券D	1.7078	-0.0039%
兴业中债1-3年政金债A	1.0957	-0.0119%
长盛全债指数增强债券A	1.7294	-0.0147%