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招商资管智达红利优选混合发起C基金盘中实时估值(024924)

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今天最新净值 1.0822 0.0049 0.45% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0822
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	5.50%	-1.23%	-0.0677%
300308	中际旭创	0.0000	5.30%	6.72%	0.3562%
603308	应流股份	0.0000	4.36%	0.12%	0.0052%
002532	天山铝业	0.0000	4.32%	0.54%	0.0233%
688127	蓝特光学	0.0000	3.64%	-0.83%	-0.0302%
688019	安集科技	0.0000	3.43%	-1.31%	-0.0449%
002273	水晶光电	0.0000	3.37%	-1.88%	-0.0634%
601888	中国中免	0.0000	3.29%	-1.56%	-0.0513%
01378	中国宏桥	0.0000	3.27%	-3.01%	-0.0984%
00981	中芯国际	0.0000	1.56%	0.78%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.04%		0.041%		%

招商资管智达红利优选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	-0.19%	0.06%
2026-01-21	0.45%	0.31%
2026-01-20	-0.49%	0.00%
2026-01-19	0.85%	0.00%
2026-01-16	-0.03%	0.00%
2026-01-15	0.97%	0.00%
2026-01-14	0.56%	0.00%
2026-01-13	-0.60%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924实时估值图

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证500指数增强发起C	1.4947	1.2834%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4654	0.7004%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1511	0.2336%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1503	0.2336%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4657	0.1868%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0828	0.0577%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4790	-0.0799%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3382	-0.0983%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6685	5.7388%
永赢高端装备智选混合发起A	1.6239	5.4248%
永赢高端装备智选混合发起C	1.6013	5.4248%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.7014	5.3004%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6480	5.3004%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1119	4.8770%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1003	4.8770%
中加优势企业混合A	2.0529	4.4805%