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招商资管智达红利优选混合发起C基金盘中实时估值(024924)

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今天最新净值 1.0314 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300666	江丰电子	0.0000	4.36%	4.09%	0.1783%
601166	兴业银行	0.0000	4.31%	2.63%	0.1134%
300373	扬杰科技	0.0000	3.87%	1.31%	0.0507%
600919	江苏银行	0.0000	3.62%	2.88%	0.1043%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.27%	1.95%	0.0638%
603259	药明康德	0.0000	3.07%	6.71%	0.2060%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%	-0.0618%
601225	陕西煤业	0.0000	2.83%	-2.46%	-0.0696%
601998	中信银行	0.0000	2.82%	3.81%	0.1074%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.55%	5.54%	0.1413%
01171	兖矿能源	0.0000	2.27%	-2.17%	-0.0493%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.97%		0.7845%		%

招商资管智达红利优选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	1.55%
2026-09-14	-0.11%	1.55%
2026-09-11	-0.83%	1.55%
2026-09-10	-0.03%	1.55%
2026-09-09	0.83%	1.55%
2026-09-08	0.58%	1.55%
2026-09-07	-1.11%	1.55%
2026-09-04	0.35%	1.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924实时估值图

招商资管智达红利优选混合发起C基金024924实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%