招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询(024924)

今天最新净值 1.0822 0.0049 0.45% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0795 -0.0006 -0.0534%

累计净值：1.0822
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智达红利优选混合发起C(024924)基金累计收益率10.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0801	1.0801	1.0822	1.0822	-0.0021	-0.19%
2026-01-21	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0822	1.0822	1.0773	1.0773	0.0049	0.45%
2026-01-20	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0773	1.0773	1.0826	1.0826	-0.0053	-0.49%
2026-01-19	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0826	1.0826	1.0735	1.0735	0.0091	0.85%
2026-01-16	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0738	1.0738	1.0635	1.0635	0.0103	0.97%
2026-01-14	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0635	1.0635	1.0576	1.0576	0.0059	0.56%
2026-01-13	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0576	1.0576	1.0640	1.0640	-0.0064	-0.60%
2026-01-12	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0640	1.0640	1.0578	1.0578	0.0062	0.59%
2026-01-09	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0578	1.0578	1.0480	1.0480	0.0098	0.94%

2026-01-08	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0480	1.0480	1.0551	1.0551	-0.0071	-0.67%
2026-01-07	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0551	1.0551	1.0423	1.0423	0.0128	1.23%
2026-01-06	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0423	1.0423	1.0299	1.0299	0.0124	1.20%
2026-01-05	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0299	1.0299	1.0141	1.0141	0.0158	1.56%
2025-12-31	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2025-12-30	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0155	1.0155	1.0088	1.0088	0.0067	0.66%
2025-12-29	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0088	1.0088	1.0138	1.0138	-0.0050	-0.49%
2025-12-26	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0138	1.0138	1.0071	1.0071	0.0067	0.67%
2025-12-25	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0071	1.0071	1.0083	1.0083	-0.0012	-0.12%
2025-12-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0083	1.0083	0.9997	0.9997	0.0086	0.86%
2025-12-23	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9997	0.9997	1.0017	1.0017	-0.0020	-0.20%
2025-12-22	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0017	1.0017	0.9900	0.9900	0.0117	1.18%
2025-12-19	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9900	0.9900	0.9822	0.9822	0.0078	0.79%
2025-12-18	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9822	0.9822	0.9884	0.9884	-0.0062	-0.63%
2025-12-17	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9884	0.9884	0.9774	0.9774	0.0110	1.13%

2025-12-16	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9774	0.9774	0.9930	0.9930	-0.0156	-1.57%
2025-12-15	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9930	0.9930	1.0025	1.0025	-0.0095	-0.95%
2025-12-12	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0025	1.0025	0.9871	0.9871	0.0154	1.56%
2025-12-11	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9871	0.9871	0.9956	0.9956	-0.0085	-0.85%
2025-12-10	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9956	0.9956	0.9928	0.9928	0.0028	0.28%
2025-12-09	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9928	0.9928	1.0044	1.0044	-0.0116	-1.15%
2025-12-08	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0044	1.0044	1.0021	1.0021	0.0023	0.23%
2025-12-05	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0021	1.0021	0.9925	0.9925	0.0096	0.97%
2025-12-04	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9925	0.9925	0.9874	0.9874	0.0051	0.52%
2025-12-03	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9874	0.9874	0.9867	0.9867	0.0007	0.07%
2025-12-02	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9867	0.9867	0.9896	0.9896	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9896	0.9896	0.9814	0.9814	0.0082	0.84%
2025-11-28	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9814	0.9814	0.9766	0.9766	0.0048	0.49%
2025-11-27	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9766	0.9766	0.9760	0.9760	0.0006	0.06%
2025-11-26	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9760	0.9760	0.9746	0.9746	0.0014	0.14%
2025-11-25	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9746	0.9746	0.9670	0.9670	0.0076	0.79%
2025-11-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9670	0.9670	0.9589	0.9589	0.0081	0.84%
2025-11-21	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9589	0.9589	0.9782	0.9782	-0.0193	-1.97%
2025-11-20	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9782	0.9782	0.9829	0.9829	-0.0047	-0.48%
2025-11-19	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9829	0.9829	0.9800	0.9800	0.0029	0.30%
2025-11-18	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9800	0.9800	0.9959	0.9959	-0.0159	-1.60%
2025-11-17	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9959	0.9959	1.0059	1.0059	-0.0100	-0.99%
2025-11-14	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0059	1.0059	1.0191	1.0191	-0.0132	-1.30%
2025-11-13	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0191	1.0191	1.0058	1.0058	0.0133	1.32%
2025-11-12	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0058	1.0058	1.0018	1.0018	0.0040	0.40%
2025-11-11	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0018	1.0018	1.0083	1.0083	-0.0065	-0.64%
2025-11-10	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0084	1.0084	1.0140	1.0140	-0.0056	-0.55%
2025-11-06	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0140	1.0140	1.0038	1.0038	0.0102	1.02%
2025-11-05	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0038	1.0038	0.9984	0.9984	0.0054	0.54%
2025-11-04	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9984	0.9984	1.0130	1.0130	-0.0146	-1.44%
2025-11-03	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0130	1.0130	1.0149	1.0149	-0.0019	-0.19%
2025-10-31	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0149	1.0149	1.0155	1.0155	-0.0006	-0.06%
2025-10-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0155	1.0155	0.9787	0.9787	0.0368	3.62%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1585	0.88%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.1577	0.88%
招商资管北证50成份指数发起A	1.1721	0.65%
招商资管北证50成份指数发起C	1.1677	0.65%
招商资管中证机器人指数发起A	1.1340	0.53%
招商资管中证机器人指数发起C	1.1337	0.52%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4696	0.45%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4617	0.45%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4858	0.38%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4814	0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1234	5.96%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1116	5.96%
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
财通品质甄选混合C	1.1012	5.25%
财通品质甄选混合A	1.1022	5.24%
财通匠心优选一年持有期混合A	1.6595	5.17%
财通匠心优选一年持有期混合C	1.6099	5.17%