招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询(024924)

今天最新净值 1.0269 -0.0045 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 0.0132 1.2648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管智达红利优选混合发起C(024924)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0221	1.0221	1.0269	1.0269	-0.0048	-0.47%
2026-09-15	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0269	1.0269	1.0314	1.0314	-0.0045	-0.44%
2026-09-14	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0314	1.0314	1.0325	1.0325	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0325	1.0325	1.0411	1.0411	-0.0086	-0.83%
2026-09-10	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0414	1.0414	1.0328	1.0328	0.0086	0.83%
2026-09-08	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0328	1.0328	1.0268	1.0268	0.0060	0.58%
2026-09-07	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0268	1.0268	1.0382	1.0382	-0.0114	-1.11%
2026-09-04	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0382	1.0382	1.0346	1.0346	0.0036	0.35%
2026-09-03	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0347	1.0347	1.0444	1.0444	-0.0097	-0.93%
2026-09-01	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-08-31	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0443	1.0443	1.0425	1.0425	0.0018	0.17%
2026-08-28	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0426	1.0426	1.0401	1.0401	0.0025	0.24%
2026-08-26	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0401	1.0401	1.0340	1.0340	0.0061	0.59%
2026-08-25	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0353	1.0353	1.0264	1.0264	0.0089	0.87%
2026-08-21	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0264	1.0264	1.0293	1.0293	-0.0029	-0.28%
2026-08-20	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0293	1.0293	1.0238	1.0238	0.0055	0.54%
2026-08-19	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0238	1.0238	1.0193	1.0193	0.0045	0.44%
2026-08-18	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0193	1.0193	1.0139	1.0139	0.0054	0.53%
2026-08-17	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0139	1.0139	1.0115	1.0115	0.0024	0.24%
2026-08-14	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0115	1.0115	1.0139	1.0139	-0.0024	-0.24%
2026-08-13	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0139	1.0139	1.0156	1.0156	-0.0017	-0.17%

2026-08-12	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0156	1.0156	1.0204	1.0204	-0.0048	-0.47%
2026-08-11	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0204	1.0204	1.0248	1.0248	-0.0044	-0.43%
2026-08-10	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0248	1.0248	1.0151	1.0151	0.0097	0.96%
2026-08-07	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2026-08-06	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0145	1.0145	1.0076	1.0076	0.0069	0.68%
2026-08-05	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0076	1.0076	1.0082	1.0082	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0082	1.0082	1.0166	1.0166	-0.0084	-0.83%
2026-08-03	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0166	1.0166	1.0216	1.0216	-0.0050	-0.49%
2026-07-31	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0216	1.0216	1.0230	1.0230	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0230	1.0230	1.0136	1.0136	0.0094	0.93%
2026-07-29	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0136	1.0136	1.0084	1.0084	0.0052	0.52%
2026-07-28	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0084	1.0084	1.0063	1.0063	0.0021	0.21%
2026-07-27	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-07-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0063	1.0063	1.0165	1.0165	-0.0102	-1.00%
2026-07-23	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0165	1.0165	1.0112	1.0112	0.0053	0.52%
2026-07-22	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0112	1.0112	1.0023	1.0023	0.0089	0.89%
2026-07-21	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0023	1.0023	1.0121	1.0121	-0.0098	-0.97%
2026-07-20	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0121	1.0121	0.9881	0.9881	0.0240	2.43%
2026-07-17	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9881	0.9881	0.9928	0.9928	-0.0047	-0.47%
2026-07-16	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9928	0.9928	1.0037	1.0037	-0.0109	-1.09%
2026-07-15	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0037	1.0037	0.9999	0.9999	0.0038	0.38%
2026-07-14	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9999	0.9999	0.9863	0.9863	0.0136	1.38%
2026-07-13	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9863	0.9863	0.9904	0.9904	-0.0041	-0.41%
2026-07-10	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9904	0.9904	1.0002	1.0002	-0.0098	-0.98%
2026-07-09	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0002	1.0002	0.9990	0.9990	0.0012	0.12%
2026-07-08	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9990	0.9990	1.0029	1.0029	-0.0039	-0.39%
2026-07-07	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0029	1.0029	1.0128	1.0128	-0.0099	-0.98%
2026-07-06	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0128	1.0128	1.0034	1.0034	0.0094	0.94%
2026-07-03	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0034	1.0034	0.9973	0.9973	0.0061	0.61%
2026-07-02	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9973	0.9973	1.0106	1.0106	-0.0133	-1.32%
2026-07-01	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0106	1.0106	1.0052	1.0052	0.0054	0.54%
2026-06-30	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0052	1.0052	1.0111	1.0111	-0.0059	-0.58%
2026-06-29	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0111	1.0111	0.9992	0.9992	0.0119	1.19%
2026-06-26	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	0.9992	0.9992	1.0065	1.0065	-0.0073	-0.73%
2026-06-25	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0065	1.0065	1.0028	1.0028	0.0037	0.37%
2026-06-24	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0028	1.0028	1.0048	1.0048	-0.0020	-0.20%
2026-06-23	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0048	1.0048	1.0181	1.0181	-0.0133	-1.31%
2026-06-22	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0181	1.0181	1.0119	1.0119	0.0062	0.61%
2026-06-18	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0119	1.0119	1.0071	1.0071	0.0048	0.48%
2026-06-17	024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0071	1.0071	1.0042	1.0042	0.0029	0.29%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%