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招商资管上证科创板人工智能指数发起C - 基金主页(代码:026389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7970 -0.0091 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7970
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-5.98%	-11.75%	-13.74%	-	-	-	-9.46%
同类排名		5350/5458	5335/5421	4553/5205				-

招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8045	0.94%
2026-09-14	0.7970	-1.13%
2026-09-11	0.8061	-1.25%
2026-09-10	0.8163	-1.49%
2026-09-09	0.8285	-0.98%
2026-09-08	0.8367	-1.31%

招商资管上证科创板人工智能指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.20%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.63%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.43%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.38%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.50%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.96%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.52%	2.60%
688385	复旦微电	0.0000	3.05%	1.24%
688123	聚辰股份	0.0000	2.97%	-0.02%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.97%	-0.05%

招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389)基金档案

基金代码	026389	基金简称	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	基金全称
发行日期	2025-12-31~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.94%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.59%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.59%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0089	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0072	0.00%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3746	-0.30%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3638	-0.30%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	-0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%