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招商资管北证50成份指数发起C - 基金主页(代码:021691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8126 -0.0107 -1.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8126
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.29%	1.86%	-7.11%	-16.05%	-31.97%	-	-	7.23%
同类排名	4639/4773	2117/5517	4289/5427	4336/5241	4290/4404			-

招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8261	1.66%
2026-09-17	0.8126	-1.32%
2026-09-16	0.8233	1.07%
2026-09-15	0.8146	0.59%
2026-09-14	0.8098	-0.15%
2026-09-11	0.8110	-1.43%

招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金档案

基金代码	021691	基金简称	招商资管北证50成份指数发起C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-10-23	成立日期	2024-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%