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招商资管中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:023192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4249 -0.0081 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4492 0.0118 0.8220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4249
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.80%	-2.04%	-6.53%	-7.74%	13.18%	-	-	47.88%
同类排名	1039/4773	4004/5467	3170/5421	2455/5238	829/4400			-

招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4520	1.90%
2026-09-17	1.4249	-0.57%
2026-09-16	1.4330	1.35%
2026-09-15	1.4139	-0.44%
2026-09-14	1.4201	-0.56%
2026-09-11	1.4281	-1.82%

招商资管中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	4.15%	0.42%
300373	扬杰科技	0.0000	3.02%	1.31%
688002	XD睿创微	0.0000	2.74%	2.31%
001309	德明利	0.0000	2.53%	8.92%
300223	君正股份	0.0000	2.22%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	1.84%	1.09%
300346	南大光电	0.0000	1.82%	1.58%
003031	中瓷电子	0.0000	1.77%	1.45%
688599	天合光能	0.0000	1.75%	0.70%
601869	长飞光纤	0.0000	1.71%	10.00%

招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金档案

基金代码	023192	基金简称	招商资管中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%