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招商资管中证机器人指数发起C - 基金主页(代码:024601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9592 0.0049 0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.11%	-0.94%	-9.98%	-17.95%	-	-	-	3.55%
同类排名	3630/4773	1987/5467	4593/5421	4546/5238				-

招商资管中证机器人指数发起C(024601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9768	1.83%
2026-09-17	0.9592	0.51%
2026-09-16	0.9543	0.52%
2026-09-15	0.9494	-0.83%
2026-09-14	0.9573	0.37%
2026-09-11	0.9538	-1.50%

招商资管中证机器人指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	9.90%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.44%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.87%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.29%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	5.94%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.63%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.26%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.94%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.59%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.26%	-2.17%

招商资管中证机器人指数发起C(024601)基金档案

基金代码	024601	基金简称	招商资管中证机器人指数发起C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%