招商资管中证机器人指数发起C基金净值查询(024601)

今天最新净值 0.9494 -0.0079 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9494
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管中证机器人指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证机器人指数发起C(024601)基金累计收益率-17.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9543	0.9543	0.9494	0.9494	0.0049	0.52%
2026-09-15	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9494	0.9494	0.9573	0.9573	-0.0079	-0.83%
2026-09-14	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9573	0.9573	0.9538	0.9538	0.0035	0.37%
2026-09-11	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9538	0.9538	0.9683	0.9683	-0.0145	-1.50%
2026-09-10	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9683	0.9683	0.9833	0.9833	-0.0150	-1.55%
2026-09-09	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9833	0.9833	0.9913	0.9913	-0.0080	-0.81%
2026-09-08	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9913	0.9913	0.9982	0.9982	-0.0069	-0.69%
2026-09-07	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9982	0.9982	0.9793	0.9793	0.0189	1.93%
2026-09-04	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9793	0.9793	0.9961	0.9961	-0.0168	-1.69%
2026-09-03	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9961	0.9961	0.9887	0.9887	0.0074	0.75%

2026-09-02	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9887	0.9887	1.0057	1.0057	-0.0170	-1.69%
2026-09-01	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0057	1.0057	1.0165	1.0165	-0.0108	-1.06%
2026-08-31	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0165	1.0165	0.9961	0.9961	0.0204	2.05%
2026-08-28	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9961	0.9961	1.0074	1.0074	-0.0113	-1.12%
2026-08-27	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0074	1.0074	0.9892	0.9892	0.0182	1.84%
2026-08-26	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9892	0.9892	0.9928	0.9928	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9928	0.9928	0.9758	0.9758	0.0170	1.74%
2026-08-24	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9758	0.9758	1.0014	1.0014	-0.0256	-2.56%
2026-08-21	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0014	1.0014	0.9973	0.9973	0.0041	0.41%
2026-08-20	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9973	0.9973	0.9983	0.9983	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9983	0.9983	1.0777	1.0777	-0.0794	-7.95%
2026-08-18	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0777	1.0777	1.0656	1.0656	0.0121	1.14%
2026-08-17	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0656	1.0656	1.0441	1.0441	0.0215	2.06%
2026-08-14	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0441	1.0441	1.0407	1.0407	0.0034	0.33%
2026-08-13	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0407	1.0407	1.0572	1.0572	-0.0165	-1.59%

2026-08-12	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0572	1.0572	1.0625	1.0625	-0.0053	-0.50%
2026-08-11	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0625	1.0625	1.0521	1.0521	0.0104	0.99%
2026-08-10	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0521	1.0521	1.0626	1.0626	-0.0105	-0.99%
2026-08-07	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0626	1.0626	1.0511	1.0511	0.0115	1.09%
2026-08-06	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0511	1.0511	1.0576	1.0576	-0.0065	-0.61%
2026-08-05	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0576	1.0576	1.0315	1.0315	0.0261	2.53%
2026-08-04	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0315	1.0315	1.0072	1.0072	0.0243	2.41%
2026-08-03	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0072	1.0072	0.9981	0.9981	0.0091	0.91%
2026-07-31	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9981	0.9981	0.9472	0.9472	0.0509	5.37%
2026-07-30	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9472	0.9472	0.9715	0.9715	-0.0243	-2.50%
2026-07-29	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9715	0.9715	0.9652	0.9652	0.0063	0.65%
2026-07-28	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9652	0.9652	0.9895	0.9895	-0.0243	-2.46%
2026-07-27	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9895	0.9895	0.9669	0.9669	0.0226	2.34%
2026-07-24	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9669	0.9669	0.9993	0.9993	-0.0324	-3.35%
2026-07-23	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9993	0.9993	1.0040	1.0040	-0.0047	-0.47%
2026-07-22	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0040	1.0040	1.0191	1.0191	-0.0151	-1.48%
2026-07-21	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0191	1.0191	0.9790	0.9790	0.0401	4.10%
2026-07-20	024601	招商资管中证机器人指数发起C	0.9790	0.9790	1.0097	1.0097	-0.0307	-3.04%
2026-07-17	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0097	1.0097	1.0659	1.0659	-0.0562	-5.27%
2026-07-16	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0659	1.0659	1.0816	1.0816	-0.0157	-1.45%
2026-07-15	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0816	1.0816	1.0863	1.0863	-0.0047	-0.43%
2026-07-14	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0863	1.0863	1.0795	1.0795	0.0068	0.63%
2026-07-13	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.0795	1.0795	1.1365	1.1365	-0.0570	-5.28%
2026-07-10	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1365	1.1365	1.1373	1.1373	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1373	1.1373	1.1138	1.1138	0.0235	2.11%
2026-07-08	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1138	1.1138	1.1612	1.1612	-0.0474	-4.26%
2026-07-07	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1612	1.1612	1.1761	1.1761	-0.0149	-1.27%
2026-07-06	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1761	1.1761	1.2183	1.2183	-0.0422	-3.59%
2026-07-03	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.2183	1.2183	1.1519	1.1519	0.0664	5.76%
2026-07-02	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1519	1.1519	1.1742	1.1742	-0.0223	-1.90%
2026-07-01	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1742	1.1742	1.1721	1.1721	0.0021	0.18%
2026-06-30	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1721	1.1721	1.1177	1.1177	0.0544	4.87%
2026-06-29	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1177	1.1177	1.1240	1.1240	-0.0063	-0.56%
2026-06-26	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1240	1.1240	1.1663	1.1663	-0.0423	-3.63%
2026-06-25	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1663	1.1663	1.1715	1.1715	-0.0052	-0.44%
2026-06-24	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1715	1.1715	1.1615	1.1615	0.0100	0.86%
2026-06-23	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1615	1.1615	1.1779	1.1779	-0.0164	-1.39%
2026-06-22	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1779	1.1779	1.1943	1.1943	-0.0164	-1.39%
2026-06-18	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1943	1.1943	1.1690	1.1690	0.0253	2.16%
2026-06-17	024601	招商资管中证机器人指数发起C	1.1690	1.1690	1.1675	1.1675	0.0015	0.13%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%