金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中证500指数增强发起C - 基金主页(代码:023198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2613 -0.0144 -1.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2878 0.0265 2.0974%

累计净值：1.2613
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.56%	-2.53%	0.97%	-	-	-	26.13%
同类排名		562/4642	1784/4620	922/4441				-

招商资管中证500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300073	当升科技	0.0000	2.86%	2.28%
603858	步长制药	0.0000	2.85%	-0.06%
688052	纳芯微	0.0000	2.19%	1.09%
300476	胜宏科技	0.0000	2.09%	5.95%
000050	深天马Ａ	0.0000	2.07%	1.82%
002156	通富微电	0.0000	1.91%	2.83%
688183	生益电子	0.0000	1.84%	13.56%
600435	北方导航	0.0000	1.82%	-0.66%
300454	深信服	0.0000	1.74%	2.22%
600499	科达制造	0.0000	1.73%	4.10%

招商资管中证500指数增强发起C(023198)基金档案

基金代码	023198	基金简称	招商资管中证500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2494	1.74%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2470	1.74%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2863	1.71%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2828	1.70%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3218	1.23%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3152	1.23%
招商资管智达红利优选混合发起C	0.9884	1.13%
招商资管智达红利优选混合发起A	0.9897	1.12%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0788	1.07%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0782	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%