招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询(023198)
今天最新净值
1.2828
0.0215 1.70%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2705
-0.0123 -0.9610%
- 累计净值：1.2828
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月招商资管中证500指数增强发起C基金净值查询
近一月,招商资管中证500指数增强发起C(023198)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0215 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2613 |
1.2613 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0163 |
1.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0111 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0121 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0368 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
023198 |
招商资管中证500指数增强发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0062 |
-0.49% |
